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Na quinta-feira, o analista Allan Verkhovski, do Scotiabank, ajustou o preço-alvo das ações da Sprout Social Inc . (NASDAQ:SPT) para $25,00, uma redução em relação aos $28,00 anteriores, mantendo a classificação Sector Perform para a ação. A redução ocorre após a Sprout Social divulgar seus resultados do quarto trimestre, que indicaram uma desaceleração no crescimento das reservas cRPO para 9% em relação ao ano anterior. Além disso, a orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2025 foi estabelecida em 11% de crescimento, abaixo do consenso esperado de 14%. Este anúncio levou a uma queda de 6% nas ações da Sprout Social no after-market. De acordo com dados do InvestingPro, a ação já caiu mais de 55% no último ano, com as ações atualmente negociando abaixo de sua estimativa de Valor Justo.
As margens operacionais não-GAAP da empresa para o ano fiscal de 2025 estão projetadas em 9,0%, em linha com as estimativas de consenso, mas abaixo da margem de 11% reportada no trimestre anterior. Isso é atribuído à decisão da administração de manter flexibilidade para investir em oportunidades de crescimento ao longo do ano. Apesar do crescimento mais lento, a Sprout Social apresentou melhorias na retenção bruta, crescimento contínuo do Valor Médio dos Contratos (ACV) e momentum no segmento empresarial. Dados do InvestingPro revelam impressionantes margens brutas de lucro de 77,5% e crescimento de receita de 21,7% nos últimos doze meses, destacando a forte eficiência operacional da empresa.
O ambiente de demanda no Q4 permaneceu consistente com o Q3, marcado por escrutínio orçamentário, investimentos cautelosos e ciclos de vendas prolongados. No entanto, a Sprout Social alcançou um marco ao fechar o maior negócio de nova empresa em sua história com uma empresa de serviços financeiros Fortune 500, indicando uma vantagem altamente competitiva. A administração está otimista quanto ao cenário competitivo, acreditando que apresenta uma oportunidade de solidificar sua posição no mercado através de atendimento em nível empresarial, funcionalidade de IA e recursos de marketing de influenciadores.
O comentário de Verkhovski destacou que, embora a orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 inclua expectativas de uma diluição de 4% das ações, há um foco contínuo no monitoramento de uma inflexão nas reservas e expansão de margem. O preço-alvo revisado de $25 é baseado em 3x CY26E EV/Sales, ou 26x CY26E EV/FCF, refletindo a avaliação do analista sobre o desempenho financeiro futuro da Sprout Social.
Em outras notícias recentes, a Sprout Social reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que superaram as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $0,19, ultrapassando a previsão de $0,15. A empresa também reportou receita de $107,1 milhões, ligeiramente acima dos $106,76 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, a Sprout Social emitiu uma orientação conservadora de receita para o ano fiscal de 2025, projetando entre $448,1 milhões e $453,1 milhões. Analistas do Goldman Sachs responderam reduzindo o preço-alvo da empresa para $29, mantendo uma classificação Neutral devido à desaceleração no crescimento da receita.
Adicionalmente, a Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo para $38, uma redução dos $42 anteriores, mantendo a classificação Overweight, refletindo uma perspectiva financeira recalibrada. Os analistas da Stifel também reduziram seu preço-alvo para $34, dos $45 anteriores, mas mantiveram a recomendação de Compra, citando a perspectiva cautelosa da empresa para o primeiro trimestre de 2025. Enquanto isso, o KeyBanc manteve a classificação Underweight com um preço-alvo de $23, expressando ceticismo sobre as perspectivas de crescimento da empresa no curto prazo.
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