Stifel mantém classificação de compra para ações da Celcuity, com preço-alvo de $42

Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra para as ações da Celcuity Inc (NASDAQ:CELC) com um preço-alvo consistente de $42,00, representando um potencial de valorização de mais de 300% em relação ao preço atual de $9,77. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de $27 a $42, com uma forte classificação consensual de Compra de 1,25 (onde 1 é Compra Forte e 5 é Venda Forte). A análise da empresa destacou os resultados antecipados para o segundo trimestre de 2025 do estudo VIKTORIA-1 em câncer de mama metastático HR+ PIK3CAwt (mBC) de segunda linha e outros marcos significativos para o ano. Com uma capitalização de mercado de $363 milhões, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 10,36, indicando robusta estabilidade financeira de curto prazo. Estes incluem o início de um estudo de primeira linha no segundo trimestre e dados da fase 1b para câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC) esperados para o final do mesmo trimestre.

A análise da Stifel observou que a administração tem consistentemente comunicado uma mensagem cautelosa, porém consistente, sobre os resultados do ensaio VIKTORIA-1, sugerindo uma melhoria modesta, mas significativa, de mais de três meses na sobrevida livre de progressão mediana (mPFS) em comparação com o tratamento padrão. Analistas da Stifel reconhecem que, embora novos investidores estejam procurando indicações de que o mPFS possa superar o benchmark estabelecido pelo estudo EMBER-3 da Eli Lilly sobre imlunestrant/fulvestrant, que é de aproximadamente nove meses, os resultados da fase 1b da Celcuity mostraram um mPFS de 12,9 meses, tornando isso uma possibilidade.

A firma acredita que o candidato a medicamento da Celcuity, gedatolisib, ainda poderia alcançar vendas significativas mesmo que não exceda o benchmark do EMBER-3. Notavelmente, um perfil competitivo na terapia de segunda linha e potencial uso na terapia de terceira linha ou posterior poderia ser viável com um mPFS na faixa de aproximadamente sete a nove meses. Isso se deve à ampla elegibilidade de pacientes do gedatolisib e às limitações de eficácia das opções existentes de monoterapia em linhas tardias.

Os analistas da Stifel apontaram que o mercado pode estar subvalorizando as perspectivas da Celcuity. Eles enfatizaram que mesmo um cenário base, onde o gedatolisib demonstre um mPFS dentro da faixa projetada, poderia ser significativo e oferecer valor que não foi totalmente reconhecido pelos investidores. A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo de $42,00 pela firma reflete confiança no potencial do pipeline da Celcuity e em seus marcos estratégicos para 2025. A análise do InvestingPro apoia essa visão, mostrando a ação como ligeiramente subvalorizada, com ProTips adicionais e análise financeira abrangente disponível no Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise aprofundada de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Celcuity LLC reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um prejuízo líquido de $36,7 milhões, ou $0,85 por ação, que foi maior que a previsão dos analistas de um prejuízo de $0,71 por ação. Esta discrepância destaca desafios operacionais e aumento de gastos, particularmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), que aumentou para $104,2 milhões em 2024, de $60,6 milhões em 2023. Apesar dos reveses financeiros, a Celcuity está avançando em vários ensaios clínicos, incluindo os estudos VICTORIA-one e VICTORIA-two, com progresso significativo relatado em ensaios de tratamento de câncer. A empresa concluiu 2024 com $235,1 milhões em caixa e equivalentes, reforçados por atividades de financiamento que renderam $138,4 milhões em receitas líquidas. Firmas de análise ainda não emitiram quaisquer upgrades ou downgrades, mas o aumento nas despesas de P&D sugere um forte compromisso com a expansão de seu pipeline de produtos. Adicionalmente, a Celcuity planeja reportar dados preliminares para seu estudo VICTORIA-one em 2025, com o potencial de submeter um Pedido de Novo Medicamento logo após. O desenvolvimento contínuo de seu inibidor de câncer multi-via, getatilisib, é antecipado para abrir uma oportunidade significativa de mercado, com a Celcuity visando uma penetração de mercado de 40%.

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