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Stifel mantém recomendação de compra para ações da Penguin Solutions, preço-alvo em US$ 27

Publicado 03.04.2025, 09:51
Stifel mantém recomendação de compra para ações da Penguin Solutions, preço-alvo em US$ 27
PENG
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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de compra para as ações da Penguin Solutions (NASDAQ:PENG), mantendo um preço-alvo de US$ 27,00. Os analistas da firma destacaram os resultados do segundo trimestre da Penguin Solutions, que superaram tanto suas próprias expectativas quanto o consenso do mercado, atribuindo o sucesso ao forte desempenho nos setores de Computação Avançada e Memória Integrada. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, com capitalização de mercado de US$ 962 milhões, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo. A avaliação abrangente de saúde financeira do InvestingPro classifica a empresa como 'RAZOÁVEL', com pontuações particularmente fortes em métricas de fluxo de caixa e valor relativo. Apesar de antecipar comparações sequenciais mais difíceis para o terceiro trimestre, que termina em maio, devido à receita sazonalmente mais alta de um grande cliente hyperscaler no primeiro semestre do ano, a Penguin Solutions aumentou sua previsão de receita e lucro não-GAAP para o ano fiscal de 2025.

A Penguin Solutions reportou crescimento ano a ano superior a 20% em seus segmentos de Computação Avançada e Memória. Enquanto a receita dos últimos doze meses da empresa está em US$ 1,24 bilhão, os analistas da Stifel esperam que a receita de Computação Avançada aumente sequencialmente no terceiro trimestre e na segunda metade do ano, projetando um aumento de mais de 25% para o ano fiscal de 2025, ao normalizar a variabilidade ligada ao cliente principal. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre as perspectivas de crescimento e saúde financeira da Penguin Solutions.

Os analistas veem a revisão para cima da previsão financeira da empresa como evidência de que a Penguin Solutions está implementando com sucesso sua estratégia para fomentar crescimento lucrativo. Esta estratégia inclui a expansão de seu portfólio de produtos e base de clientes. À luz dos desenvolvimentos positivos, a Stifel aumentou ligeiramente suas estimativas de lucro para os anos fiscais de 2025 e 2026 da Penguin Solutions.

A afirmação da recomendação de compra e a manutenção do preço-alvo refletem confiança na execução contínua da empresa e potencial de crescimento. Os analistas observaram que as ações da Penguin Solutions estão atualmente sendo negociadas a modestos 9,5 vezes o lucro por ação projetado pela Stifel para o ano fiscal de 2026, sugerindo que a avaliação das ações é razoável, considerando as perspectivas da empresa.

Em outras notícias recentes, a Penguin Solutions reportou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de lucro. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,52, excedendo os US$ 0,39 projetados, e reportou receita de US$ 366 milhões, que foi maior que os US$ 337,42 milhões antecipados. Este é o quinto trimestre consecutivo de crescimento de receita para a Penguin Solutions, com a receita aumentando 28% ano a ano. A empresa também elevou sua perspectiva de crescimento de receita para o ano inteiro de 15% para 17%.

Em desenvolvimentos relacionados, a Needham manteve sua recomendação de compra para a Penguin Solutions com um preço-alvo de US$ 27,00, refletindo confiança na direção estratégica da empresa apesar das quedas antecipadas nas vendas de hardware de Computação Avançada no terceiro trimestre. A Needham observou uma ligeira diminuição nas margens brutas devido a um mix aumentado de vendas de hardware, mas destacou expectativas positivas para a Memória Integrada impulsionar o crescimento na segunda metade do ano. Adicionalmente, o envolvimento da Penguin Solutions no ecossistema Compute Express Link (CXL) enfrentou atrasos, com contribuições para o ano fiscal de 2025 esperadas para estar no limite inferior da faixa projetada. No entanto, a Needham aumentou modestamente suas estimativas para o ano fiscal de 2026 da empresa.

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