Stifel reduz preço-alvo das ações da FedEx para US$ 354

Investing.com — Na sexta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para as ações da FedEx (NYSE:FDX), reduzindo o preço-alvo para US$ 354,00 do valor anterior de US$ 364,00, mantendo a recomendação de Compra para o papel. Atualmente negociada a US$ 246,21, próximo à sua mínima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada, com 8 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para baixo. A mudança segue o relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal de 2025 da FedEx, que revelou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 4,51. Este valor ficou ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 4,56 e da própria estimativa da Stifel de US$ 4,87. A recompra de ações da empresa proporcionou um impulso de US$ 0,12 ao LPA diluído.

Apesar de não atingir as estimativas de LPA, as receitas totais da FedEx de US$ 87,39 bilhões superaram as expectativas, ultrapassando quase todas as projeções dos analistas com contribuições significativas dos volumes legados do segmento Ground. A empresa enfrentou desafios com rendimentos mais fracos e uma mudança no mix em direção ao crescimento do produto Economy, o que levou a pressão nas margens, embora mantendo uma sólida margem bruta de 27,09%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da FedEx, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e métricas exclusivas. O segmento Ground reportou uma margem de 7,4%, contra os 8% projetados pela Stifel, enquanto o índice operacional do segmento Freight ficou em 87,5%, comparado aos 85% esperados.

A administração da FedEx revisou sua orientação para o final do ano fiscal para baixo em 6% no ponto médio. Esta revisão é atribuída a uma combinação de fatores, incluindo pressão sobre rendimentos, um setor industrial fraco, incerteza macroeconômica e pressões inflacionárias persistentes nos custos, particularmente nas áreas de salários e transporte contratado.

Apesar desses desafios, os analistas da Stifel reconhecem um potencial significativo para a FedEx, apontando para três grandes iniciativas transformadoras atualmente em andamento na empresa. Embora os riscos de execução mereçam monitoramento, a empresa mantém uma forte posição de mercado com um índice P/L de 15,47x e demonstrou compromisso com os retornos aos acionistas através de pagamentos consistentes de dividendos por 24 anos consecutivos. O InvestingPro oferece insights adicionais através de seus relatórios de pesquisa detalhados, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a FedEx reportou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, revelando resultados mistos. A empresa alcançou uma receita de US$ 22,2 bilhões, superando as expectativas de US$ 21,92 bilhões, mas seu lucro por ação (LPA) de US$ 4,51 ficou abaixo dos US$ 4,61 previstos. A FedEx revisou sua orientação de LPA para o ano inteiro para baixo, para uma faixa de US$ 18,00 a US$ 18,60, citando uma economia industrial lenta e pressões inflacionárias. Apesar desses desafios, a FedEx está no caminho para alcançar US$ 2,2 bilhões em reduções de custos através de sua iniciativa DRIVE.

Empresas de análise também atualizaram suas perspectivas sobre a FedEx. A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para as ações da FedEx para US$ 276 de US$ 290, mantendo uma classificação de Superar. Enquanto isso, a Raymond James ajustou seu preço-alvo para US$ 290 de US$ 320, também mantendo uma classificação de Superar, citando confiança nas iniciativas de transformação da FedEx. Em contraste, o Morgan Stanley reafirmou uma classificação de Subponderar com um preço-alvo de US$ 200, apontando para desafios estruturais no setor de comércio eletrônico e aumento da concorrência.

As iniciativas estratégicas da FedEx, como a integração dos serviços FedEx Express e Ground e a separação planejada de seu segmento Freight, são vistas como potenciais impulsionadores para a criação de valor futuro. A empresa permanece focada em melhorar métricas financeiras através dessas iniciativas, apesar dos atuais ventos contrários econômicos.

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