UBS eleva classificação das ações da HubSpot para Compra, reduz preço-alvo para US$ 675

Investing.com — Na terça-feira, a analista do UBS Taylor McGinnis elevou a classificação das ações da HubSpot Inc (NYSE: HUBS) de Neutro para Compra, apesar de reduzir o preço-alvo para US$ 675 em comparação com os anteriores US$ 775. A revisão ocorre após uma queda notável nas ações da empresa, que caíram 35% desde meados de fevereiro. De acordo com dados do InvestingPro, as ações recuaram 24,28% no acumulado do ano, embora mantenham uma impressionante margem de lucro bruto de 85% e um crescimento saudável de receita de 21% nos últimos doze meses. McGinnis citou a atual avaliação da HubSpot em 9 vezes o CY25E EV/S, abaixo da média de dois anos de 11 vezes, como um fator-chave para a perspectiva melhorada.

A analista destacou que a orientação conservadora da HubSpot para o ano fiscal de 2025 torna menos provável a necessidade de um corte significativo, e a empresa poderia experimentar uma recuperação rápida se os atuais ventos contrários macroeconômicos forem considerados superestimados. McGinnis acredita que o mercado está subvalorizando os impulsionadores específicos de crescimento da HubSpot, que poderiam mitigar riscos de queda no curto prazo e contribuir para um crescimento sustentado a longo prazo.

Esses impulsionadores de crescimento incluem a mudança estratégica da HubSpot para atender clientes maiores, aumento na adoção de múltiplas ofertas da HubSpot devido à consolidação de fornecedores e compras de plataforma, e mudanças no modelo de preços da empresa. Embora a analista preveja que os gastos de pequenas e médias empresas (PMEs) possam ser temporariamente afetados, ela observa que a HubSpot está sendo negociada com um prêmio de duas vezes em relação aos seus pares de aplicativos para pequenas e médias empresas, em comparação com um prêmio histórico médio de quatro vezes. Isso, segundo McGinnis, apresenta um ponto de entrada atraente para investidores considerando o potencial de longo prazo da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da HubSpot, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que inclui análise detalhada da saúde financeira, trajetória de crescimento e posição de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a HubSpot introduziu um novo Plano de Indenização para Executivos para seus diretores executivos nomeados, excluindo seus cofundadores. Este plano fornece benefícios de indenização para executivos demitidos sem justa causa, incluindo um ano de salário, um bônus-alvo proporcional e cobertura de prêmios COBRA por 12 meses. Além disso, a HubSpot revelou um conjunto de recursos impulsionados por IA destinados a aumentar a eficiência de pequenas e médias empresas. O Spring 2025 Spotlight inclui mais de 200 recursos, como atualizações para Breeze Agents e Marketing Hub Enterprise, e a introdução de três novos Workspaces.

Em termos de atividade de analistas, o RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para as ações da HubSpot para US$ 800 de US$ 950, mantendo uma classificação de Superar. A empresa observou desafios como ventos contrários de tarifas e preocupações sobre a estabilidade das PMEs, mas expressou otimismo quanto à penetração de mercado da HubSpot. Da mesma forma, o BofA Securities cortou seu preço-alvo para US$ 850 de US$ 950, mantendo uma classificação de Compra, citando deterioração do sentimento do consumidor, mas reconhecendo as melhorias significativas de margem da HubSpot. O Raymond James, por outro lado, manteve uma classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 980, destacando forte crescimento nos mercados europeus. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de cautela e confiança entre os analistas em relação ao desempenho futuro da HubSpot.

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