Na terça-feira, o UBS retomou a cobertura das ações da Vontier Corporation (NYSE:VNT), uma empresa especializada em soluções de software e hardware para o Ecossistema de Mobilidade, com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 47,00$. Atualmente negociada a 38,89$ com uma capitalização de mercado de 5,8 bilhões$, a Vontier demonstrou forte impulso com um retorno de 12,86% desde o início do ano.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira BOA, sugerindo fundamentos sólidos. A firma destacou as condições de mercado melhoradas previstas para 2025, que devem levar a revisões para cima nas estimativas de consenso e melhorar o sentimento dos investidores, potencialmente resultando em uma reavaliação do múltiplo de valorização.
A Vontier, que atende lojas de conveniência, postos de gasolina, lava-rápidos, gestores de frotas e oficinas de reparação automóvel, é vista como beneficiária de um ambiente de inflação e taxas de juros mais baixas. Isso é particularmente vantajoso para seus negócios de lava-rápidos e ferramentas de reparação, que experimentaram um crescimento lento desde 2021.
Além disso, a sustentabilidade dos locais de abastecimento de combustível é sublinhada pela presença contínua de infraestruturas automotivas tradicionais e atrasos na implantação de plataformas de veículos elétricos, referida como "Trump 2.0" no contexto.
A análise do UBS sugere que os negócios DRB e Matco da Vontier estão se aproximando de um fundo cíclico. Dada a valorização atual da empresa, que é notavelmente inferior à de seus pares, a relação risco-recompensa está inclinada aproximadamente 2,7:1 para o lado positivo. Esta avaliação alinha-se com os dados do InvestingPro mostrando que a Vontier está negociando a um atrativo P/L de 14,86x e um PEG favorável de 0,66, indicando potencial subvalorização em relação às perspectivas de crescimento.
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O UBS prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% nas vendas da Vontier de 2024 a 2026. Esta projeção é mais otimista do que a expectativa do mercado, que precifica um crescimento de vendas de cerca de 3%. Com uma receita anual atual de 2,99 bilhões$ e uma forte margem de lucro bruto de 48,24%, a Vontier mostra fundamentos promissores.
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Em outras notícias recentes, a Vontier reportou um aumento de 3% nas vendas principais em seus resultados do terceiro trimestre, com vendas totais atingindo 750 milhões$. Os segmentos de tecnologia ambiental e de abastecimento mostraram forte desempenho, contribuindo para um crescimento significativo na linha de produtos Invenco. Apesar de alguns desafios de mercado, os executivos expressaram confiança na direção estratégica e nos esforços de inovação em curso.
A empresa também lançou uma solução de carregamento de VE de 2 milhões$ e garantiu três grandes licitações na Índia no valor de aproximadamente 70 milhões$. O LPA ajustado foi reportado em 0,073$, com um fluxo de caixa livre de 109 milhões$, indicando uma taxa de conversão de 98%. A empresa prevê receita anual de aproximadamente 2,97 bilhões$ com um LPA ajustado em torno de 2,90$.
A Vontier espera uma demanda saudável na maioria dos mercados para 2025 e está otimista quanto ao crescimento e expansão de margem. A empresa também antecipa que a alavancagem operacional estará na casa dos baixos 30, com expansão de margem esperada impulsionada por melhorias nos pilares principais do negócio. Estes são todos desenvolvimentos recentes na jornada contínua da empresa.
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