UBS eleva meta para ações da Bloom Energy e mantém recomendação de compra após acordo com AEP

Na terça-feira, o UBS manteve a recomendação de Compra para as ações da Bloom Energy Corp. (NYSE: BE) e elevou o preço-alvo da empresa de 21,00$ para 33,00$. O ajuste ocorre após o anúncio da Bloom Energy de um importante acordo de fornecimento com a American Electric Power (AEP), marcando um marco como a maior aquisição comercial de células de combustível do mundo até o momento.

A Bloom Energy revelou recentemente que firmou um acordo de fornecimento com a AEP para até 1 gigawatt (GW) de seus produtos de células de combustível. Inicialmente, a AEP encomendou 100 megawatts (MW) de células de combustível, com expectativas de pedidos adicionais em 2025. Este acordo representa a maior iniciativa de tecnologia de células de combustível para utilidades nos Estados Unidos.

A American Electric Power prevê um aumento substancial na carga comercial, projetando um crescimento anual de aproximadamente 20% nos próximos três anos, impulsionado principalmente pelo desenvolvimento de data centers. A AEP também indicou que os custos associados a esses projetos de células de combustível seriam suportados por grandes clientes sob contratos específicos.

O analista do UBS acredita que este pedido histórico pode abrir caminho para mais acordos entre a Bloom Energy, a AEP e potencialmente outras utilidades. Com a crescente demanda por eletricidade devido à expansão de data centers e aplicações impulsionadas por IA, considera-se que a Bloom Energy está em uma posição forte para se beneficiar dessa tendência.

Em outras notícias recentes, a Bloom Energy tem visto uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou receitas de 330 milhões$ no terceiro trimestre e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 21 milhões$. Apesar de ficar aquém das expectativas, a Bloom Energy manteve suas previsões de receita e margem bruta para o ano inteiro.

A empresa também garantiu três novos pedidos, incluindo um projeto de 80 megawatts na Coreia do Sul, e está aumentando sua capacidade de fabricação em Fremont em resposta à demanda prevista.

O HSBC mudou sua classificação de Compra para Manutenção para a Bloom Energy, citando considerações sobre capacidade de fabricação e financeiras. No entanto, a firma prevê que a Bloom gerará fluxo de caixa livre positivo em 2026, um ano antes do que se esperava anteriormente. Enquanto isso, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets e Piper Sandler aumentaram seus preços-alvo para a Bloom Energy, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa.

O acordo da empresa com a American Electric Power (AEP) para fornecer até 1,0 gigawatts de sua solução de energia estacionária de células de combustível de óxido sólido foi destacado como uma oportunidade de vendas significativa. Além disso, o recente acordo da Bloom Energy com uma grande utilidade foi visto como uma demonstração da viabilidade dos produtos da empresa para alimentar data centers em larga escala, potencialmente abrindo caminho para acordos futuros semelhantes.

Finalmente, analistas de firmas como Susquehanna e Piper Sandler expressaram confiança na trajetória de crescimento da Bloom Energy após esses desenvolvimentos, enfatizando a necessidade de a empresa cumprir suas promessas nos próximos resultados do quarto trimestre.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Bloom Energy, fornecendo contexto para a perspectiva otimista do analista do UBS. A capitalização de mercado da empresa está em 5,93 bilhões$, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento.

As ações da Bloom Energy têm mostrado um momentum notável, com um retorno de preço de 173,16% no último mês e 96,44% no último ano. Isso se alinha com a visão positiva do analista do UBS e o potencial impacto do acordo com a AEP. Uma dica do InvestingPro observa que a ação teve um "retorno significativo na última semana", o que pode ser atribuído ao recente anúncio do acordo com a AEP.

Apesar da reação positiva do mercado, vale notar que a Bloom Energy não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -49,58 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. No entanto, outra dica do InvestingPro sugere que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano", o que poderia apoiar o aumento do preço-alvo do UBS.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Bloom Energy, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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