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Na quinta-feira, analistas do UBS assumiram a cobertura das ações da Kingsoft Cloud (NASDAQ: KC) com recomendação de Compra, elevando o preço-alvo para US$ 14,00 em comparação aos US$ 12,50 anteriores. Os analistas destacaram a posição da empresa como fornecedora exclusiva de serviços em nuvem com exposição significativa à IA, que deve aumentar de 17% da receita total em 2024 para mais de 40% até 2027. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte impulso com um notável retorno de 310% no último ano, apesar de atualmente apresentar saúde financeira geral fraca.
Os analistas preveem uma reviravolta no crescimento da nuvem pública da Kingsoft Cloud, projetando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de receita de 20% de 2025 a 2027. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado pela demanda crescente por serviços em nuvem baseados em IA, aumento da demanda do ecossistema da Xiaomi e expansão contínua de clientes terceirizados. Dados recentes do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 14,67% nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 1,1 bilhão.
Além disso, os analistas antecipam que a margem operacional não-GAAP da Kingsoft Cloud reduzirá suas perdas antes de atingir a lucratividade em 2027. Isso é atribuído a uma maior participação da receita de IA e eficiência de custos impulsionada pela escala. As métricas atuais do InvestingPro mostram uma margem de lucro bruto de 17,12%, embora a empresa continue não lucrativa com retornos negativos sobre ativos e patrimônio.
A Kingsoft Cloud está atualmente sendo negociada a 2,4 vezes sua relação preço/vendas (P/S) estimada para 2025, o que está abaixo de sua média recente e níveis de pico de 2,6 e 4,2 vezes, respectivamente. A avaliação da empresa retornou aos níveis pré-DeepSeek, segundo os analistas.
A perspectiva positiva sobre as ações da Kingsoft Cloud reflete seu potencial para se beneficiar da crescente demanda nos setores de IA e nuvem, conforme destacado pelo UBS.
Em outras notícias recentes, a Kingsoft Cloud Holdings Limited reportou seus resultados do primeiro trimestre, que superaram as expectativas com um lucro por ação ajustado de -RMB0,08 (US$ 0,01), superando o consenso dos analistas de -RMB0,62. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das estimativas, chegando a RMB1,97 bilhão (US$ 271,5 milhões) contra os RMB2,03 bilhões esperados. A receita cresceu 10,9% ano a ano, mas caiu 11,7% sequencialmente. A receita de serviços de nuvem pública aumentou 14% ano a ano, impulsionada pela crescente demanda por inteligência artificial. Em contraste, a receita de nuvem empresarial subiu 4,8% ano a ano, mas caiu 25% trimestre a trimestre devido a fatores sazonais. O analista Thomas Chong, da Jefferies, respondeu reduzindo o preço-alvo da Kingsoft Cloud para US$ 16 de US$ 18, mantendo a recomendação de Compra, citando a exploração estratégica de modelos de negócios da empresa e o potencial impacto nas margens de lucro bruto. Adicionalmente, a Kingsoft Cloud anunciou mudanças em seu conselho de administração, com a renúncia de um diretor não-executivo e a nomeação de um novo, embora mais detalhes não tenham sido divulgados. A administração da empresa enfatizou a robusta demanda por soluções de IA e expressou confiança em sua adaptabilidade estratégica em meio às mudanças do mercado.
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