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Investing.com — Na segunda-feira, o Wells Fargo manteve a classificação acima da média para as ações da Netflix (NASDAQ:NFLX) e aumentou ligeiramente o preço-alvo para US$ 1.222, de US$ 1.210, citando um caminho claro para o crescimento, evidenciado pelos resultados do primeiro trimestre da empresa. O gigante do streaming, agora avaliado em US$ 414,2 bilhões, demonstrou força notável com uma pontuação Piotroski perfeita de 9, de acordo com dados do InvestingPro, indicando saúde financeira excepcional em todas as métricas-chave. O analista do Wells Fargo destacou que a receita da Netflix no 1º tri atingiu US$ 10,5 bilhões, marcando um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior, ligeiramente acima das estimativas próprias e do consenso. O lucro operacional de US$ 3,3 bilhões superou as expectativas em 13% e 12%, respectivamente, e a margem de lucro operacional de 31,7% incluiu benefícios do timing de despesas.
O lucro por ação (LPA) da Netflix para o trimestre foi de US$ 6,61, superando as estimativas em 17%. O gigante do streaming manteve sua orientação de receita para 2025 entre US$ 43,5 e US$ 44,5 bilhões e uma margem de lucro operacional de 29%, um aumento de 230 pontos base em relação ao ano anterior. Este forte desempenho está alinhado com o impressionante crescimento de receita de 15% da empresa nos últimos doze meses, atingindo US$ 40,17 bilhões. A análise do InvestingPro mostra que 13 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, sugerindo um impulso contínuo. Para o segundo trimestre de 2025, a orientação de lucro operacional e margem da empresa também está projetada para ficar acima do consenso do mercado, com um aumento esperado de aproximadamente 13%.
Apesar de um aumento previsto nas despesas no segundo semestre do ano devido a conteúdo e investimentos, os analistas do Wells Fargo elevaram suas estimativas de margem de lucro operacional para 2025 e 2026 de 29,0% e 31,4% para 29,5% e 31,5%, respectivamente. Eles também observaram que as margens mais altas no primeiro semestre do ano, juntamente com alguns ventos favoráveis de câmbio, sugerem a possibilidade de superar a meta de margem de 29% da administração. No entanto, a empresa está enfrentando um crescimento de um dígito alto na amortização de conteúdo este ano e investimentos significativos em pessoal de publicidade, tecnologia e melhorias na interface do usuário.
As estimativas atualizadas do Wells Fargo para receita, lucro operacional, margem de lucro operacional e LPA da Netflix para 2025 e 2026 mostram aumentos em relação às suas projeções anteriores. Os analistas estimam um fluxo de caixa livre de aproximadamente US$ 8,6 bilhões para 2025, ligeiramente acima da orientação da Netflix de cerca de US$ 8 bilhões, e esperam que a maioria seja usada para recompra de ações. Negociando a um índice P/L de 46x e mostrando um notável retorno sobre o patrimônio de 41%, a Netflix demonstra tanto valorização premium quanto excelência operacional. Para insights mais profundos sobre a valorização e perspectivas de crescimento da Netflix, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que incluem mais de 30 métricas-chave adicionais e comentários de especialistas. A alavancagem da empresa é considerada modesta. Embora a Netflix não divulgue mais adições líquidas, o Wells Fargo estima 25 milhões e 20 milhões para 2025 e 2026, respectivamente.
Em outras notícias recentes, o relatório de lucros do primeiro trimestre da Netflix para 2025 provocou reações variadas das principais empresas financeiras. O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para a Netflix para US$ 1.200, mantendo uma classificação acima da média, citando o modelo de negócios previsível da empresa e o potencial para um crescimento anual de 20-25% no lucro por ação nos próximos quatro anos. A Canaccord Genuity também aumentou seu alvo para US$ 1.200, destacando a sólida receita e lucratividade da Netflix, junto com seu uso estratégico de inteligência artificial na produção de conteúdo. Enquanto isso, o Citi manteve uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 1.020 depois que o lucro operacional da Netflix superou as expectativas, sublinhando a eficiência operacional da empresa.
A Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para US$ 1.000, refletindo o robusto desempenho financeiro da Netflix e o crescimento consistente da receita, mas manteve uma classificação Neutra, indicando uma visão equilibrada de riscos e recompensas. A Raymond James decidiu manter sua classificação de Desempenho de Mercado, observando a ligeira superação da receita da Netflix e a resiliência às flutuações macroeconômicas, apesar das altas expectativas do mercado. Esses desenvolvimentos recentes sublinham as manobras estratégicas da Netflix em preços e publicidade, posicionando-a favoravelmente no competitivo cenário de streaming.
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