Wells Fargo reduz preço-alvo das ações da Golden Entertainment para US$ 34

Investing.com - O Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para as ações da Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) para US$ 34,00, de US$ 36,00, mantendo a classificação acima da média para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram mais de 20% no acumulado do ano e atualmente parecem subvalorizadas com base em uma análise abrangente de Valor Justo.

O ajuste no preço-alvo segue o EBITDA do segundo trimestre da Golden Entertainment de US$ 38 milhões, que se alinhou às expectativas do consenso, já que o forte desempenho no segmento Locals compensou a visitação mais lenta na propriedade STRAT. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 54% e gerou US$ 133,6 milhões em EBITDA nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro.

O Wells Fargo observou que as condições operacionais desafiadoras no STRAT e a baixa retenção em Laughlin impactaram negativamente o EBITDA em US$ 1,5 milhão durante o trimestre, embora isso tenha sido equilibrado por melhorias na estrutura de custos da empresa.

A firma espera que a atual desaceleração de verão na Las Vegas Strip continue durante julho e agosto, com estabilização prevista para o quarto trimestre de 2026, à medida que o calendário de convenções melhora e a empresa enfrenta comparações anuais mais favoráveis.

O Wells Fargo mantém-se construtivo em relação à Golden Entertainment, citando avaliação razoável, crescimento esperado nos segmentos de Laughlin, Locals e Taverns em 2026, benefícios da legislação recente, incluindo depreciação acelerada e isenções fiscais sobre gorjetas, além do potencial para recompras adicionais de ações. A análise do InvestingPro revela um programa agressivo de recompra de ações pela administração e identifica mais de 10 insights adicionais disponíveis para assinantes, incluindo métricas detalhadas de avaliação e previsões de crescimento.

Em outras notícias recentes, a Golden Entertainment divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,17, superior aos US$ 0,16 previstos. Apesar dessa surpresa positiva no LPA, a empresa experimentou uma pequena queda na receita, registrando US$ 163,6 milhões em comparação com os US$ 167,43 milhões esperados. A receita e o EBITDA do operador de cassinos para o trimestre mostraram quedas anuais de 2% e 7%, respectivamente, com EBITDA de US$ 38,4 milhões. Esses números ficaram ligeiramente abaixo das estimativas de consenso. A Macquarie respondeu a esses resultados mistos reduzindo seu preço-alvo para a Golden Entertainment para US$ 37,00, mantendo a classificação de Outperform. A firma observou que, ao ajustar para o baixo desempenho das mesas em Laughlin, o EBITDA teria superado as expectativas em 2%. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores uma visão matizada do desempenho financeiro atual da empresa.

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