A RBC Capital manteve sua classificação de Desempenho Setorial para a Lennox International (NYSE: LII) enquanto aumentou o preço-alvo da ação para 619 USD de 604 USD.
O ajuste segue os lucros operacionais reportados pela Lennox, que superaram as estimativas da RBC Capital em 50 centavos ou 8%, atribuídos ao desempenho melhor que o esperado no setor de Soluções de Conforto Residencial.
Os recentes resultados financeiros da empresa chamaram a atenção para a dinâmica competitiva dentro da indústria, particularmente em relação à produção e venda de unidades R410-A mais antigas versus a transição para os novos sistemas R-454B, que comandam um prêmio de preço de 10%.
De acordo com o analista da RBC Capital, a Lennox parece ter se beneficiado da pré-compra de R410-A neste trimestre. Além disso, a empresa prevê que até 2025, os sistemas R454-B representarão dois terços da demanda do mercado.
Os movimentos estratégicos da Lennox, incluindo a expansão da capacidade e o foco em serviços de substituição de emergência, estão criando oportunidades comerciais adicionais. O analista observou que esses desenvolvimentos poderiam oferecer benefícios incrementais ao segmento comercial da empresa.
Em outras notícias recentes, a Lennox International Inc. reportou um robusto terceiro trimestre em 2024, com um aumento significativo tanto nos lucros quanto na receita. A receita principal da empresa viu um aumento de 15%, atingindo aproximadamente 1,5 bilhão USD, enquanto o lucro por ação ajustado aumentou 24% para 6,68 USD. O fluxo de caixa operacional também melhorou, marcando um aumento de 44% ano a ano para 452 milhões USD. Como resultado desses fortes resultados, a Lennox elevou sua orientação para o ano inteiro de 2024.
Ambos os principais segmentos da empresa, Soluções de Conforto Residencial e Soluções de Clima para Edifícios, experimentaram um crescimento de receita de 15%. A Lennox também elevou sua orientação de lucro por ação para 2024 de 19,50-20,25 USD para 20,75-21 USD, e aumentou sua orientação de fluxo de caixa livre para uma faixa de 575-650 milhões USD. Apesar de potenciais desafios como pressões inflacionárias e confiança incerta do consumidor, a empresa permanece otimista sobre o crescimento em 2025.
A empresa planeja fazer a transição para refrigerantes de baixo GWP e espera continuar as vendas de R-410A até o início de 2025. A Lennox também antecipa crescimento de receita em 2025, impulsionado por esta transição e eficiências operacionais. No entanto, reconhece potenciais desafios, incluindo limitações de capacidade de fabricação no segmento comercial e pressões de investimentos e custos crescentes impactando as margens.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Lennox International alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A forte posição financeira da empresa é refletida em sua capitalização de mercado de 21,18 bilhões USD e uma robusta receita de 5,15 bilhões USD nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta sólida base suporta a classificação de Desempenho Setorial mantida pela RBC Capital e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da Lennox. A empresa aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos e manteve pagamentos por 26 anos, demonstrando um compromisso com o valor do acionista. Isso se alinha com os movimentos estratégicos e a expansão de capacidade da empresa mencionados no artigo. Adicionalmente, a Lennox opera com um nível moderado de dívida, o que proporciona flexibilidade para futuros investimentos em áreas como a produção de sistemas R-454B.
A lucratividade da empresa é sublinhada por seu forte retorno no último ano e década, como observado nas Dicas do InvestingPro. Este desempenho é ainda suportado pelo crescimento de receita de 4,68% nos últimos doze meses e um crescimento significativo do EBITDA de 19,86% no mesmo período.
Os investidores devem notar que a Lennox está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 97,18% de sua máxima de 52 semanas. Isso reflete o sentimento positivo do mercado em relação às iniciativas estratégicas e ao posicionamento da indústria discutidos no artigo.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Lennox International, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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