Na terça-feira, a Seaport Global Securities ajustou sua posição sobre a Sphere Entertainment (NYSE:SPHR), elevando a classificação das ações de Neutra para Compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 48,00. A análise da empresa aponta para a Sphere Entertainment como a melhor escolha no setor de economia da experiência, identificando as ações como subvalorizadas em meio a quedas mais amplas do mercado.
A atualização está ancorada na antecipação de novos fluxos de receita para a Sphere Entertainment. A Seaport Global Securities prevê que a empresa poderá anunciar acordos de franquia em 2025 que podem render taxas iniciais de franquia e receita contínua de consultoria de construção. Essas projeções sugerem que esses negócios podem contribuir com mais de US$ 90 milhões em receita de alta margem para o ano de 2025.
O otimismo da empresa é baseado no potencial do modelo de franquia da Sphere Entertainment, que pode levar a um crescimento financeiro significativo. O analista observou que, embora os fluxos de receita de franquia esperados permaneçam hipotéticos, a perspectiva de taxas iniciais de franquia, juntamente com a receita de consultoria de construção, apresenta um catalisador financeiro atraente para a atualização.
Além disso, a Seaport Global Securities vê mais vantagens financeiras nos anos seguintes às hipotéticas aberturas de franquias, com a possibilidade de oportunidades de compartilhamento de receita contribuindo para a receita da Sphere Entertainment. Prevê-se que essas oportunidades se materializem vários anos após o início das operações dos novos locais da Sphere.
O preço-alvo revisado de US$ 48,00 reflete uma perspectiva positiva para as ações da Sphere Entertainment, sugerindo uma alta substancial em relação aos níveis de negociação atuais. A análise da empresa indica uma visão otimista sobre o desempenho futuro das ações, impulsionada por expansões estratégicas e novos modelos de negócios previstos para se desdobrar nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Sphere Entertainment Co. relatou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre fiscal de 2024. A receita total da empresa no trimestre foi de aproximadamente US$ 321 milhões, com um lucro operacional ajustado de US$ 61,5 milhões. Uma contribuição significativa para esse sucesso veio do local The Sphere em Las Vegas, que recebeu quase um milhão de convidados em mais de 270 eventos.
Além disso, a Sphere Entertainment Co. renovou o contrato de seu atual presidente executivo e diretor executivo, James L. Dolan. Sob os novos termos, o Sr. Dolan receberá um salário-base anual de não menos de US$ 230.000 e uma oportunidade de bônus de pelo menos 200% de seu salário-base. O contrato renovado se estende até 30 de junho de 2027.
Os analistas destacaram o forte desempenho da empresa no local The Sphere, a alta participação de convidados para eventos e a expansão para eventos corporativos como indicadores de crescimento potencial. No entanto, também foi observada uma diminuição na receita da MSG Networks devido à menor receita de distribuição e publicidade. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na Sphere Entertainment Co.
InvestingPro Insights
Após a atualização da Sphere Entertainment pela Seaport Global Securities para uma classificação de compra com um preço-alvo de US$ 48,00, vale a pena notar que a Sphere Entertainment teve um crescimento significativo de receita nos últimos doze meses, com um aumento impressionante de 598,56% no 3º trimestre de 2024. Esse crescimento é ainda exemplificado por um crescimento trimestral da receita de 98,28% no 3º trimestre de 2024, indicando o forte desempenho da empresa no curto prazo. No entanto, é importante considerar que a margem de lucro operacional da Sphere Entertainment permanece negativa em -24,85%, refletindo os custos associados à sua rápida expansão.
O InvestingPro Tips destaca que os analistas esperam que as vendas da Sphere Entertainment cresçam no ano atual, o que se alinha com as projeções otimistas de receita da Seaport de possíveis acordos de franquia. No entanto, a empresa está queimando rapidamente o dinheiro e espera-se que veja uma queda no lucro líquido este ano. Além disso, a Sphere Entertainment atualmente não está pagando dividendos aos acionistas, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda.
Com uma capitalização de mercado de US$ 1,35 bilhão e uma relação P/L de 7,36, as ações da Sphere Entertainment foram atingidas na última semana, com um retorno total do preço de 1 semana de -9,94%. Apesar desses desafios, a empresa continua lucrativa nos últimos doze meses, e o InvestingPro oferece dicas adicionais para investidores que desejam mergulhar mais fundo nas finanças da Sphere Entertainment, disponíveis em https://www.investing.com/pro/SPHR. Existem mais 9 dicas do InvestingPro que podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras de Sphere Entertainment.
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