Na quinta-feira, o BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da Bunge Limited (NYSE:BG), uma empresa global de agronegócio e alimentos. Os analistas da firma reduziram o preço-alvo para 110$ dos anteriores 120$, mantendo a classificação de Desempenho Superior para a ação.
Esta revisão segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da Bunge, onde a empresa registrou lucro por ação (LPA) de 2,29$. Este número superou tanto a estimativa do BMO Capital de 2,16$ quanto a estimativa de consenso de 2,14$, impulsionado por lucros mais fortes nos setores de Comercialização e Refinados, juntamente com despesas Corporativas reduzidas.
Apesar de um leve desempenho inferior nos segmentos de Moagem e Açúcar, a Bunge elevou sua orientação de LPA para 2024 para 9,25$ ou mais, em comparação com a previsão anterior de aproximadamente 9,25$. Esta revisão para cima ocorre mesmo após considerar o impacto da venda do segmento de açúcar, que se estima afetar os lucros em cerca de 0,35$. O BMO Capital também ajustou suas estimativas de LPA para 2024 para refletir a venda do negócio de açúcar, mantendo inalteradas suas projeções para 2025.
O ajuste do preço-alvo para 110$ é atribuído às incertezas no ambiente atual. No entanto, o BMO Capital acredita que o perfil de risco/recompensa para as ações da Bunge está se tornando cada vez mais positivo. A avaliação da firma é baseada nas ações sendo negociadas abaixo de 10 vezes o LPA pro forma de 2025, considerando as curvas atuais, e menos de 8 vezes a linha de base do LPA da Bunge.
O desempenho da Bunge e a subsequente revisão do preço-alvo pelo BMO Capital refletem um ambiente de negócios complexo. No entanto, a classificação contínua de Desempenho Superior da firma indica uma crença no potencial da empresa para navegar efetivamente por esses desafios.
Em outras notícias recentes, o lucro por ação (LPA) do terceiro trimestre de 2024 da Bunge Global SA diminuiu, principalmente devido aos custos associados à sua fusão pendente com a Viterra e a uma diferença de tempo de marcação a mercado.
O LPA ajustado da Bunge caiu para 2,29$ de 2,99$ no mesmo trimestre do ano passado, com o lucro líquido por ação caindo para 1,56$ de 2,47$. No entanto, a empresa mantém uma posição de liquidez robusta e prevê um LPA ajustado de pelo menos 9,25$ para o ano inteiro.
A CFRA reduziu o preço-alvo para a Bunge Limited de 109,00$ para 90,00$, mantendo uma classificação de Manter para a ação. Esta decisão foi baseada em uma nova avaliação das ações a 9,0 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para 2025 de 9,96$, um aumento em relação à estimativa anterior.
A aquisição pendente da Viterra agora deve ser concluída até o final do ano ou início de 2025, um atraso em relação à orientação anterior. Espera-se que esta aquisição dilua o LPA da Bunge no primeiro ano, levando a uma abordagem mais cautelosa para as projeções de LPA de 2025.
Em outras notícias da empresa, a Bunge recomprou 200 milhões de dólares em ações no acumulado do ano, como parte de seu plano de recompra associado ao acordo com a Viterra. Estes são os desenvolvimentos recentes na Bunge, fornecendo aos investidores um panorama da saúde financeira e planos futuros da empresa.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e posição de mercado da Bunge Limited são ainda mais iluminados pelos dados do InvestingPro. O Índice P/L (Ajustado) da empresa de 8,06 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 alinha-se com a observação do BMO Capital de que as ações estão sendo negociadas abaixo de 10 vezes o LPA pro forma de 2025. Este múltiplo de lucros baixo é destacado como uma Dica do InvestingPro, sugerindo uma potencial subavaliação.
Apesar dos desafios mencionados no artigo, a Bunge mantém uma forte presença no mercado. Uma Dica do InvestingPro a identifica como um jogador proeminente na indústria de Produtos Alimentícios. Este status é apoiado pela receita substancial da empresa de 55,82 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, embora valha a pena notar um declínio de receita de 12,5% durante este período.
A política de dividendos da empresa permanece robusta, com uma Dica do InvestingPro destacando que a Bunge aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos. O rendimento atual de dividendos é de 3,17%, o que pode atrair investidores focados em renda.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais sobre a Bunge Limited, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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