Na quarta-feira, o JPMorgan fez ajustes em sua perspectiva para a Dayforce (NYSE: DAY), aumentando o preço-alvo para $63, de $58 anteriormente, mantendo a classificação Neutra para a ação. A firma baseou essa decisão no desempenho da Dayforce no terceiro trimestre, que mostrou resultados estáveis, incluindo um aumento na receita e na margem, além de um leve aumento nas metas para o ano fiscal de 2024 (AF24).
A Dayforce reportou um aumento de 16,6% na receita total ano a ano para o terceiro trimestre, superando as expectativas do consenso. Esse crescimento foi parcialmente impulsionado por $45,6 milhões em receita de float, excedendo a orientação de $40 milhões. O EBITDA ajustado da empresa para o trimestre foi de $126 milhões, traduzindo-se em uma margem de 28,7%, ligeiramente acima das estimativas de consenso. Seu fluxo de caixa operacional atingiu $92 milhões, também à frente das projeções do mercado em aproximadamente $20 milhões.
Apesar dos resultados financeiros positivos, a Dayforce indicou um aumento de cerca de 25% na duração dos ciclos de vendas durante o trimestre. Esse alongamento foi atribuído a uma abordagem mais cautelosa das organizações em seus processos de tomada de decisão e à busca da Dayforce por negócios maiores e mais complexos. No entanto, a empresa manteve um forte pipeline de vendas com uma taxa de cobertura de cerca de 4x e observou que as vendas adicionais representaram aproximadamente 37% do total de reservas no terceiro trimestre.
Olhando para o futuro, a Dayforce elevou sua previsão de receita total para o AF24 em $8,5 milhões, para aproximadamente $1,75 bilhão, com uma expectativa de crescimento ano a ano de 15,6%. A empresa também forneceu orientação preliminar para o AF25, prevendo um crescimento de 14,5% na receita total (excluindo float) e uma margem EBITDA ajustada de cerca de 31%, que está acima da meta de médio prazo anterior e das estimativas de consenso.
Em termos de desenvolvimento de produtos, a Dayforce introduziu várias inovações de plataforma no terceiro trimestre, incluindo o Dayforce Learning e melhorias no Dayforce Wallet. A empresa espera ver um aumento de receita com a monetização de recursos impulsionados por IA e relatou que o número de clientes usando o Dayforce Wallet aumentou 22% ano a ano.
Em outras notícias recentes, a empresa de serviços de software Dayforce Inc. anunciou alterações significativas em seus estatutos corporativos e uma mudança no final de seu ano fiscal. Essas mudanças, aprovadas pelo Conselho de Administração, visam simplificar o processo de propor negócios ou nomear diretores em reuniões anuais. Em conjunto com essas mudanças, a empresa também anunciou um plano para recomprar até $500 milhões de suas ações ordinárias, destacando seu forte desempenho financeiro.
A Dayforce também foi objeto de análises de várias firmas financeiras. O TD Cowen manteve a classificação Hold para as ações da Dayforce, ajustando o preço-alvo para $62,00 com base em estimativas atualizadas. O KeyBanc iniciou a cobertura da Dayforce, estabelecendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de $70,00, baseado no potencial da empresa de ganhar participação de mercado no setor de soluções de gestão de capital humano. Enquanto isso, o BMO Capital Markets e o Citi elevaram seus preços-alvo para $70,00 e $74,00, respectivamente, após o forte desempenho da empresa no segundo trimestre.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do JPMorgan sobre a Dayforce (NYSE: DAY), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da Dayforce está em $11,09 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologia de RH. O crescimento da receita da empresa permanece forte, com um aumento de 17,56% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, alinhando-se com a trajetória positiva observada no relatório do JPMorgan.
As Dicas do InvestingPro destacam as impressionantes margens de lucro bruto da Dayforce, que são sustentadas pela margem de lucro bruto reportada de 48,82% nos últimos doze meses. Essa métrica de rentabilidade robusta sublinha a capacidade da empresa de manter poder de precificação e eficiência em suas operações, fatores que contribuem para seu forte desempenho financeiro.
Outra Dica do InvestingPro indica que a Dayforce está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Com um índice PEG de 0,53, os investidores podem considerar a ação atraentemente valorizada considerando suas perspectivas de crescimento. Isso pode ser particularmente relevante dada a previsão de receita elevada da empresa e a perspectiva positiva para o AF25 mencionada no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Dayforce.
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