Na sexta-feira, o BofA Securities revisou sua classificação das ações da Kellanova (NYSE: K) de Neutro para Compra e aumentou o preço-alvo para US$ 70,00, acima dos US$ 62,00 anteriores.
A atualização segue o anúncio de Kellanova de fortes resultados do segundo trimestre na quinta-feira. Isso marca o terceiro trimestre consecutivo de desempenho sólido da empresa desde sua cisão da divisão de cereais na América do Norte em outubro de 2023.
O analista do BofA Securities destacou que a revisão no rating e no preço-alvo é baseada em 17,5 vezes o lucro por ação (EPS) projetado para o ano civil de 2025, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 16. O desempenho recente da empresa demonstrou robustez em todo o seu portfólio de produtos, estabelecendo uma base para um impulso sustentado.
A Kellanova também elevou sua perspectiva de vendas para o ano, agora antecipando um crescimento orgânico de vendas de mais de 3,5%, um aumento em relação à previsão anterior de mais de 3%.
O analista observou que essa meta parece atingível e pode até ter potencial de alta, especialmente considerando a aceleração esperada em vários segmentos, sustentada por fortes resultados do segundo trimestre.
A empresa está pronta para se beneficiar dos esforços de marketing na Europa, principalmente devido à campanha da Pringles ligada à Eurocopa e outros eventos de futebol, bem como ao próximo lançamento do Cheez-It no final do terceiro trimestre.
Na América Latina, o México e o Brasil são citados como os principais contribuintes para a força da empresa. Para a América do Norte, espera-se uma melhora no volume após uma inflexão positiva no segundo trimestre, com ativações previstas para produzir resultados.
Embora a região AMEA ainda seja vista como a mais desafiadora, houve elasticidade de volume melhor do que o esperado no segundo trimestre, que pode persistir no segundo semestre do ano.
Em outras notícias recentes, a Kellanova relatou fortes resultados do segundo trimestre de 2024, marcando um aumento significativo no crescimento orgânico das vendas líquidas e melhores margens de lucro.
O desempenho robusto da empresa, ressaltado por sua presença global diversificada, resultou em uma melhoria sequencial no volume em várias regiões. Isso colocou a Kellanova à frente de seus pares e solidificou sua solidez financeira, conforme evidenciado pelo aumento do fluxo de caixa livre e uma baixa posição de dívida líquida.
A empresa, seguindo esses desenvolvimentos, elevou sua orientação para o ano inteiro para vendas líquidas, lucro operacional e lucro por ação (EPS). Os analistas da BofA Securities responderam a essa perspectiva positiva atualizando as ações da empresa de Neutro para Compra e aumentando o preço-alvo para US$ 70,00.
Além de seu desempenho financeiro, a Kellanova está avançando na entrega de impactos sociais e ambientais positivos por meio de seu programa Better Day Promise.
A empresa também possui um forte pipeline de inovação, com planos de lançar Pringles Mingles e expandir Pringles e Cheez-It para novos mercados.
Apesar do declínio do volume na Nigéria, o lucro operacional da empresa na EMEA cresceu 9% em uma base neutra em termos de moeda, impulsionado principalmente pelo crescimento generalizado nas categorias de lanches e cereais.
InvestingPro Insights
Após a atualização do Kellanova pelo BofA Securities, um mergulho mais profundo nas métricas financeiras e no desempenho de mercado da empresa oferece informações adicionais. De acordo com dados do InvestingPro, Kellanova possui uma capitalização de mercado de US$ 21,21 bilhões, com uma relação P/L de 23,19. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 atingiu US$ 12,98 bilhões, indicando um crescimento de 5,33%. Isso se alinha com o otimismo do analista sobre a capacidade da Kellanova de atingir suas perspectivas de vendas elevadas.
As dicas do InvestingPro sugerem que Kellanova está sendo negociado a uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode ser um ponto de consideração para os investidores que analisam a avaliação da empresa. Além disso, a ação teve um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 7,97%, demonstrando a reação positiva do mercado aos desenvolvimentos recentes. Para os investidores interessados no histórico de dividendos da empresa, vale ressaltar que Kellanova manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, o que pode atrair aqueles que buscam uma renda consistente.
Para os leitores que buscam análises mais detalhadas e dicas adicionais do InvestingPro, há mais informações disponíveis na plataforma do InvestingPro. As ações da empresa também estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, o que pode indicar confiança do mercado, mas também sugere a necessidade de uma avaliação cuidadosa dos pontos de entrada. Com a estimativa do valor justo do InvestingPro em US$ 70,63, ligeiramente acima do preço-alvo do BofA Securities, os investidores têm um ponto de dados a considerar ao avaliar o potencial de alta das ações da Kellanova.
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