A BofA Securities retomou a cobertura das ações da Occidental Petroleum (NYSE: NYSE:OXY), emitindo uma classificação Neutra e estabelecendo um preço-alvo de 57,00 USD.
A decisão reflete a visão da empresa sobre as perspectivas financeiras da companhia após uma aquisição significativa.
A cobertura da BofA Securities observa que a Occidental Petroleum tem potencial para pagamentos futuros substanciais, que poderiam variar entre 6 a 7 USD por ação no final da década, impulsionados pela propriedade de alguns dos melhores poços na Bacia do Permiano.
No entanto, a recente aquisição importante da empresa indica que o pagamento da dívida pode se estender por vários anos antes que a Occidental possa igualar os pagamentos de 7-10% de fluxo de caixa livre (FCFe) vistos por outras empresas de xisto.
O analista também expressou ceticismo em relação à futura contribuição da tecnologia de Captura Direta de Ar para os negócios da Occidental. Apesar da disponibilidade de créditos fiscais 45Q e do potencial para precificação de carbono a 500 USD por tonelada, a viabilidade econômica atual da tecnologia é baixa. Essa incerteza se soma aos riscos associados às flutuações dos preços do petróleo que poderiam impactar o desempenho da Occidental.
Em outras notícias recentes, a Occidental Petroleum demonstrou um desempenho financeiro robusto com desenvolvimentos notáveis em lucros e receita. A empresa atingiu quase 85% de sua meta de redução de dívida de 4,5 bilhões USD no terceiro trimestre de 2024, reduzindo sua dívida principal em 3 bilhões USD.
Isso foi facilitado por um forte fluxo de caixa e desinvestimentos estratégicos, como a oferta pública de unidades comuns na Western Midstream Partners. A aquisição da CrownRock pela Occidental também marcou um marco significativo, aumentando sua presença na Bacia do Permiano e mudando seu foco para a redução da dívida.
Goldman Sachs e Mizuho mantiveram uma classificação Neutra para a Occidental Petroleum à luz desses desenvolvimentos. Enquanto isso, as crescentes tensões no Oriente Médio e o iminente Furacão Francine levaram os produtores de petróleo e gás, incluindo a Occidental, a interromper as operações no Golfo do México.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise da BofA Securities sobre a Occidental Petroleum (NYSE:OXY). O índice P/L da empresa de 11,74 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros, alinhando-se com o potencial da BofA para pagamentos futuros. Isso é ainda mais respaldado por uma dica do InvestingPro indicando que a OXY está negociando próxima à sua mínima de 52 semanas, o que poderia apresentar uma oportunidade para investidores considerando o preço-alvo de 57 USD da BofA.
Apesar das preocupações do analista sobre o pagamento da dívida, a OXY manteve pagamentos de dividendos por 51 anos consecutivos, conforme observado por outra dica do InvestingPro. Essa consistência nos retornos aos acionistas, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 1,72%, pode fornecer alguma segurança aos investidores durante o período prolongado de redução da dívida mencionado no relatório da BofA.
A lucratividade da empresa nos últimos doze meses, destacada pelo InvestingPro, reforça a visão da BofA sobre o potencial da OXY para pagamentos futuros substanciais. No entanto, os investidores devem notar que 10 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, o que pode refletir as incertezas em torno dos preços do petróleo e da tecnologia de Captura Direta de Ar mencionadas no artigo.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Occidental Petroleum, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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