Na terça-feira, a Canaccord Genuity aumentou seu preço-alvo para as ações da Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) para US$ 177,00, acima dos US$ 150,00 anteriores, mantendo uma classificação de compra.
A decisão vem na esteira do impacto significativo do furacão Beryl no Texas, sinalizando o início do que poderia ser uma intensa temporada de furacões. A empresa prevê que a Generac apresentará um desempenho sólido para o segundo trimestre de 2024 e espera que a empresa reafirme sua orientação durante seu próximo relatório de ganhos.
O preço-alvo revisado da Canaccord Genuity é baseado em uma estimativa de ganhos não-GAAP atualizada para 2026, que atualmente é de US$ 11,83. A empresa aplicou um múltiplo de lucro aproximado de 15x, consistente com empresas comparáveis.
A receita da Generac está projetada para crescer a uma taxa três vezes maior que a de seus pares, aproximadamente 12% contra 4%, entre 2023 e 2026. O lucro por ação (EPS) também deve aumentar em um ritmo semelhante, cerca de 30% em comparação com os 11% de seu grupo de comparação durante o mesmo período.
A Generac, conhecida por sua posição dominante no mercado de geradores domésticos em espera (HSB), detém uma participação de mercado aproximada de 70%. A empresa é reconhecida por sua marca forte e está pronta para um crescimento secular contínuo com penetração de produtos de um dígito médio em seu mercado principal. Além disso, espera-se que a divisão de energia limpa da empresa, incluindo parcerias com Ecobee e Wallbox, faça progressos significativos a partir de uma base relativamente pequena.
A perspectiva positiva da empresa sobre a Generac é reforçada ainda mais pelo potencial de aumento da instabilidade da rede, em parte devido ao surgimento de tecnologias de IA. A Generac é considerada bem posicionada para se beneficiar desses desenvolvimentos.
Além disso, acredita-se que a empresa esteja se aproximando de um ponto baixo nas tendências de crescimento ano a ano para receita e ganhos à medida que faz a transição para o segundo semestre de 2024.
Em outras notícias recentes, a Generac Holdings relatou um ligeiro aumento nas vendas líquidas para US$ 889 milhões no 1º trimestre de 2024, impulsionado por um crescimento de 2% nas vendas de produtos residenciais. No entanto, a empresa também experimentou um declínio de 2% nas vendas globais de produtos comerciais e industriais. Apesar desses resultados mistos, a Generac projeta um crescimento das vendas entre 3-7% e uma melhoria nas margens brutas em 300-350 pontos-base para 2024.
Em outras atualizações da empresa, a Generac confirmou os resultados de sua recente reunião anual de acionistas. As principais questões votadas incluíram a eleição de diretores, a ratificação do auditor independente da empresa e a aprovação da remuneração dos executivos e de um plano de incentivo de capital.
As classificações dos analistas para a Generac sofreram algumas mudanças recentemente. A Truist Securities elevou o preço-alvo das ações da Generac de US$ 160,00 para US$ 170,00, mantendo uma classificação de compra.
Esta decisão seguiu discussões com a Generac sobre a dinâmica do mercado de espera doméstica e a orientação da empresa para 2024 e novas estratégias de produtos no segmento de Tecnologia de Energia.
Por outro lado, o JPMorgan rebaixou as ações da Generac de Overweight para Neutral, reduzindo seu preço-alvo para US$ 149,00, citando o desempenho significativo das ações no acumulado do ano. Da mesma forma, Oppenheimer rebaixou a classificação da Generac de Outperform para Perform, já que o preço das ações da empresa ultrapassou a meta estabelecida anteriormente de US$ 145.
Esses são desenvolvimentos recentes nas operações comerciais e no desempenho de mercado da Generac.
InvestingPro Insights
À luz do foco recente da Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) dos analistas, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho de mercado da companhia. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 9,38 bilhões, a Generac está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 42,11, ligeiramente ajustada dos últimos doze meses do 1º trimestre de 2024 para 41,13. Isso reflete o otimismo do mercado sobre o potencial de ganhos da empresa, especialmente considerando que os ativos líquidos da Generac excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo resiliência financeira.
Embora a receita da empresa tenha sofrido um ligeiro declínio de 6,78% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o forte desempenho de mercado da Generac é evidente com um impressionante retorno total de preço de 33,26% nos últimos seis meses. Isso é complementado por um retorno significativo na última semana de 8,38%, indicando um sentimento positivo do investidor. A Generac também está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas em 98,3% do preço de pico, sinalizando que o mercado reconhece o valor e o potencial de crescimento da empresa.
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