Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
A Citi atualizou na quarta-feira sua posição sobre as ações da Nanosonics (NAN:AU) (OTC: NNCSF), elevando o preço-alvo para AUD3,15 de AUD2,70, mantendo ainda a recomendação de Venda.O ajuste segue o relatório da empresa de receita estável ano a ano em moeda constante para o ano fiscal de 2024, com um aumento de 5% em consumíveis e um crescimento de 7% na base instalada. No entanto, as vendas de capital tiveram uma queda de 11%.O segundo semestre do ano provou ser mais forte que o primeiro para a Nanosonics. A empresa forneceu orientações para o ano fiscal de 2025, com expectativa de crescimento de receita entre 8% e 12%, alinhando-se com as estimativas de consenso, e projetou EBIT dentro da mesma faixa.Apesar dessas previsões, a Citi observou vários pontos de preocupação, incluindo um crescimento mais lento nos consumíveis na América do Norte em comparação com a base instalada e restrições contínuas nos orçamentos de capital dos hospitais dos EUA.A Citi também destacou as mudanças estratégicas da Nanosonics, como o estabelecimento de novas parcerias de distribuição na região EMEA. Outro ponto significativo foi o esforço contínuo da empresa para obter aprovação para seu produto Coris até maio de 2025, apesar das consultas do FDA. Devido a esses fatores, a Citi modificou suas estimativas de EBIT para os anos fiscais de 2025 a 2027 em 39% a 67% e o EPS em 41% a 66%, citando maior receita e margens.O preço-alvo revisado de AUD3,15 compreende AUD2,15 para o negócio Trophon da Nanosonics e um adicional de AUD1 para o potencial do Coris. No entanto, as despesas relacionadas ao Coris, totalizando $27 milhões no ano fiscal de 2024, continuam a impactar as margens de lucro da empresa, o que sustenta a decisão da Citi de manter uma classificação de Venda para as ações.
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