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Na quarta-feira, a e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 223,00$ da DA Davidson, apesar de experimentar um crescimento de vendas no ponto de venda (POS) mais lento do que o esperado. O desempenho recente da empresa mostrou uma desaceleração nas últimas duas semanas, com o crescimento do POS caindo para +13,6% ano a ano (A/A) e +9,8% A/A, respectivamente. Além disso, a pilha de dois anos também mostrou uma desaceleração.
O analista observou que o crescimento do POS não reacelerou para os +20% A/A como esperado, mesmo com as comparações do ano anterior se tornando mais fáceis. A desaceleração foi observada mesmo com as comparações do ano anterior de outubro caindo na faixa de +40%, o que poderia potencialmente permitir uma reaceleração do crescimento do POS.
Apesar da recente desaceleração, a DA Davidson permanece otimista sobre as perspectivas da e.l.f. Beauty. A firma acredita que a empresa ainda deve ser capaz de superar as estimativas de consenso para o segundo trimestre fiscal de 2025 (F2Q25) e pode até aumentar sua orientação para o ano fiscal completo de 2025 (FY25). No entanto, o analista sugere que a extensão da alta e o potencial aumento da orientação podem ser menos substanciais do que o esperado anteriormente.
O preço-alvo de 223$ do analista é baseado em um múltiplo de 38 vezes o EBITDA estimado para o ano calendário de 2025 de 333 milhões de dólares. Esta avaliação reflete a confiança da firma nas perspectivas de crescimento de longo prazo da e.l.f. Beauty, apesar da atual desaceleração nas taxas de crescimento do POS.
A resposta do mercado ao desempenho da e.l.f. Beauty e orientação futura pode permanecer incerta até que o CEO da empresa articule uma estratégia clara de crescimento de longo prazo. Os investidores podem experimentar alguma volatilidade na negociação das ações da e.l.f. Beauty até que tal algoritmo de crescimento seja apresentado.
Em outras notícias recentes, a e.l.f. Beauty reportou um aumento de 50% nas vendas líquidas e um crescimento de 80 pontos base na margem bruta, marcando uma sequência de 22 trimestres de crescimento nas vendas. A empresa também autorizou um novo programa de recompra de ações de 500 milhões de dólares e elevou sua perspectiva para o ano completo, projetando um crescimento nas vendas líquidas de 25-27% e um crescimento do EBITDA ajustado de 26-28%.
Esses desenvolvimentos seguem o recente ajuste do preço-alvo da e.l.f. Beauty pela TD Cowen para 150$, Piper Sandler para 162$, e BofA Securities para 190$, todos mantendo uma classificação de Compra. A B.Riley iniciou a cobertura da e.l.f. Beauty com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 175$.
A empresa também expandiu sua presença global através de parcerias estratégicas de varejo e expansões de mercado, incluindo um grande lançamento no varejo na Alemanha e uma presença aumentada em vários países. Este crescimento é alimentado por um compromisso de tornar a beleza acessível a todos e responder à demanda dos consumidores em várias regiões.
Apesar de um ambiente macroeconômico mais suave, os analistas permanecem positivos sobre a capacidade da empresa de atingir o limite superior das projeções financeiras da administração tanto para receita quanto para lucros.
Insights do InvestingPro
À luz do atual desempenho de mercado da e.l.f. Beauty e da perspectiva otimista da DA Davidson, os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa está em um robusto 6,34 bilhões de dólares, com um alto índice P/L de 51,12, sinalizando a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos futuros. Isso é ainda mais apoiado por um impressionante crescimento de receita ano a ano de 68,32% nos últimos doze meses até o Q1 de 2023. A margem de lucro bruto durante este período também foi forte, em 70,91%, sublinhando a eficiência da empresa na gestão de seu custo de bens vendidos.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas esperam crescimento nas vendas no ano corrente, o que se alinha com a perspectiva positiva da DA Davidson de superar as estimativas de consenso para o F2Q25. Além disso, as margens de lucro bruto da e.l.f. Beauty têm sido impressionantes, reforçando a sólida saúde financeira da empresa. Vale notar que a ação é atualmente considerada em território de sobrevenda de acordo com o RSI, o que poderia sugerir uma potencial oportunidade de recuperação para os investidores.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais sobre a e.l.f. Beauty, com um total de 19 dicas disponíveis, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e desempenho de mercado da empresa.
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