Na segunda-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação de Outperform para a Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) com um preço-alvo estável de 335,00$. A firma antecipa que a Duolingo provavelmente superará as expectativas do terceiro trimestre, sugerindo um modesto desempenho acima do esperado e, no mínimo, atingindo o limite superior das projeções.
Com base em dados intra-trimestrais, há um leve potencial para superar as estimativas de Wall Street para receita e reservas do terceiro trimestre, que preveem um crescimento ano a ano de 37% e 28%, respectivamente. Espera-se que as reservas sejam ligeiramente superiores ao topo das projeções, com um crescimento percentual de baixo dígito único.
A análise também indica uma provável alta em relação à estimativa de crescimento de Usuários Ativos Mensais (MAU) do mercado para o terceiro trimestre, que sugere um aumento sequencial de 5%, equivalente a aproximadamente 5,5 milhões de adições líquidas. No entanto, as tendências de tráfego de terceiros sugerem um crescimento de MAU de 8% trimestre a trimestre.
Olhando para o quarto trimestre, a previsão atual do mercado para reservas está alinhada com as tendências históricas, e a estimativa de crescimento da receita é considerada alcançável, embora não conservadora. A estimativa de adições líquidas de MAU de 5,8 milhões para o quarto trimestre também é vista como potencialmente atingível.
A Evercore ISI prevê que a receita do terceiro trimestre da Duolingo chegue a 189 milhões $, marcando um aumento de 37% ano a ano e alinhando-se de perto tanto com as expectativas de Wall Street quanto com o limite superior das projeções da administração, que variam de 186,7 milhões $ a 189,7 milhões $. A estimativa de EBITDA da firma é de 42,1 milhões $, traduzindo-se em uma margem de 22,3%. Esta estimativa está em linha com as projeções de Wall Street e tende para o limite superior das projeções da administração de 40,1 milhões $ a 42,7 milhões $.
A Duolingo está programada para divulgar seus resultados do terceiro trimestre em 6 de novembro, e os participantes do mercado estão ansiosos para ver se o desempenho da empresa se alinha com as projeções da Evercore ISI. A análise da firma sugere que a trajetória de crescimento da Duolingo está em um caminho sólido, com potencial para atingir ou superar métricas financeiras chave para o próximo relatório trimestral.
Em outras notícias recentes, a Duolingo Inc. experimentou desenvolvimentos significativos em suas perspectivas financeiras e operações de negócios. A Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para a Duolingo para 250$, citando engajamento positivo dos usuários e a introdução do Duolingo Max. No entanto, a JMP Securities rebaixou as ações da empresa de 'Market Outperform' para 'Market Perform', apesar do potencial da empresa de superar as estimativas de consenso.
Outras firmas como Evercore ISI, Needham e JPMorgan aumentaram seus preços-alvo para a Duolingo, citando fortes perspectivas de crescimento e o lançamento de recursos impulsionados por IA. Espera-se que as recentes melhorias de produto da empresa, incluindo Chamadas de Vídeo e Aventuras, melhorem a experiência e o engajamento do usuário. A JPMorgan projeta um crescimento significativo nas assinaturas pagas do Duolingo Max, estimando receitas de 44,3 milhões $ em 2024 e 134,2 milhões $ em 2025.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da Duolingo, destacada no artigo, é ainda mais apoiada por dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 43,42% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, superando 634 milhões $. Isso se alinha com as expectativas da Evercore ISI de crescimento contínuo e potencial para superar as estimativas do terceiro trimestre.
As Dicas do InvestingPro revelam que se espera que o lucro líquido da Duolingo cresça este ano, e os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente. Essas dicas corroboram a perspectiva positiva apresentada no artigo e sugerem que o desempenho financeiro da empresa pode de fato atender ou superar as expectativas no próximo relatório de ganhos.
A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 73,31% sublinha sua eficiência operacional, o que poderia contribuir para o potencial desempenho do EBITDA acima do esperado mencionado na análise. Além disso, o forte retorno da Duolingo nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 81,27%, reflete a confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Duolingo, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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