Na quinta-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva para as ações da HubSpot Inc (NYSE:HUBS), reduzindo o preço-alvo para US$ 550 dos US$ 650 anteriores, mantendo uma classificação In Line.
A HubSpot registrou receitas no segundo trimestre que superaram as expectativas, com receita total atingindo US$ 637 milhões, um aumento de 20% ano a ano. Esse desempenho superou as previsões dos analistas e do consenso de US$ 617 milhões e US$ 619 milhões, respectivamente.
A receita de assinaturas da empresa mostrou um aumento notável para US$ 624 milhões, um aumento de 20,5% e superando a previsão de US$ 606 milhões. Além disso, o faturamento cresceu aproximadamente 20% em termos de moeda constante e relatada, e as margens operacionais foram cerca de 2 pontos percentuais maiores do que o estimado, em cerca de 17%.
A orientação de receita da HubSpot para o ano de 2024 foi ligeiramente aumentada, mas a orientação atualizada sugere uma desaceleração no segundo semestre do ano, com um crescimento implícito de cerca de 15% no quarto trimestre.
Apesar de uma revisão conservadora da orientação do segundo semestre, o analista indicou que a nova estratégia de preços da HubSpot e o forte crescimento do cliente, principalmente no nível Starter, estão progredindo bem.
Após três meses do novo modelo de precificação, a retenção de receita líquida (NRR) da empresa aumentou para os clientes. Isso, juntamente com a recepção positiva de produtos orientados por IA, como o Content Hub, deve ser um catalisador de crescimento no ano civil de 2025.
A adoção de vários hubs da HubSpot e as adições líquidas de novos clientes, que aumentaram aproximadamente 23% ou 11,2 mil, também foram destacadas como indicadores positivos.
O analista concluiu que, embora a HubSpot esteja executando de forma eficaz em um ambiente desafiador, os investidores podem adotar uma abordagem de "esperar para ver" nos níveis atuais. O preço-alvo revisado de US$ 550 é baseado em aproximadamente 9 vezes o valor da empresa em relação à estimativa de receita do ano civil de 2025.
Em outras notícias recentes, a HubSpot Inc. viu uma série de desenvolvimentos notáveis. A empresa relatou um aumento de receita de 23% ano a ano no primeiro trimestre de 2024, impulsionado pelo sólido crescimento de assinaturas e pela adição de mais de 11.700 novos clientes. No entanto, foi observado um ambiente de compra cauteloso e uma desaceleração na progressão do negócio.
O KeyBanc elevou as ações da HubSpot de Underweight para Sector Weight, citando a diminuição dos riscos de execução e as expectativas de crescimento revisadas. O Scotiabank reduziu seu preço-alvo para as ações da HubSpot para US$ 650, mantendo uma classificação de desempenho superior ao setor, enquanto o Citi reafirmou uma classificação de compra e preço-alvo de US$ 767,00.
O Wells Fargo manteve uma classificação Overweight e elevou sua meta de ações para US$ 750, observando oportunidades significativas de upsell devido às recentes mudanças de preços.
Apesar das negociações de aquisição interrompidas com a Alphabet, os analistas acreditam que a queda no valor das ações apresenta uma oportunidade de compra. Lançamentos recentes de produtos como Content Hub, Service Hub e HubSpot AI, juntamente com um novo modelo de preços baseado em licenças, provocaram reações mistas dos analistas. Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória da HubSpot.
InvestingPro Insights
À medida que a HubSpot Inc (NYSE:HUBS) navega por um cenário de mercado dinâmico, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão diferenciada da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 23,48 bilhões, a margem de lucro bruto significativa da HubSpot de 84,24% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 ressalta sua conversão de receita eficiente, alinhando-se com o reconhecimento da Evercore ISI do crescimento robusto de clientes da empresa e estratégia de preços bem-sucedida.
No entanto, a volatilidade das ações se reflete em seus movimentos de preços, com uma queda notável de 21,4% no último mês e uma queda de 26,71% nos últimos seis meses. Essa volatilidade é uma consideração crítica para os investidores que contemplam a abordagem de "esperar para ver" mencionada pela Evercore ISI. Além disso, embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem uma reviravolta com lucratividade esperada para este ano, conforme indicado por uma das dicas do InvestingPro.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas de ações da HubSpot, o InvestingPro oferece informações adicionais, incluindo mais 13 dicas do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/HUBS. Essas dicas fornecem perspectivas valiosas sobre a posição financeira da empresa e as expectativas do mercado, como os impressionantes retornos de longo prazo da HubSpot e sua negociação atual com um múltiplo de avaliação de alta receita.
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