Forte demanda por IA impulsiona resultados acima do esperado da Palantir; DA Davidson eleva preço-alvo da ação

Na terça-feira, a DA Davidson atualizou sua perspectiva financeira para a Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE:PLTR), elevando o preço-alvo para 47,00$ dos anteriores 28,00$, mantendo a classificação Neutra. O ajuste segue os resultados reportados pela Palantir, que superaram as expectativas com uma receita significativamente acima do esperado e aceleração do crescimento ano a ano.

O desempenho financeiro recente da Palantir tem sido robusto, com uma notável receita de aproximadamente 27 milhões de dólares acima do esperado para o trimestre, marcando um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Essa taxa de crescimento é um aumento em relação aos 27% observados no trimestre anterior.

O negócio da empresa nos EUA tem sido particularmente forte, com o setor governamental dos EUA mostrando um crescimento de 40% ano a ano, um aumento substancial em relação aos 23% do trimestre anterior e 10% no terceiro trimestre do ano passado. A nova receita líquida do governo dos EUA da Palantir, de 42 milhões de dólares, constituiu quase toda a nova receita líquida da empresa.

O setor comercial dos EUA da empresa também reportou um desempenho sólido, com um crescimento de 59% ano a ano, excluindo a receita de contratos comerciais estratégicos. Esse número é ligeiramente inferior à taxa de crescimento de 70% vista no último trimestre.

A receita de contratos comerciais estratégicos foi de 9,6 milhões de dólares, acima das expectativas da administração de cerca de 7 milhões de dólares. A Palantir atribui seu crescimento nessa área ao sucesso de seu AIP e bootcamps, que aceleraram o estabelecimento de casos de uso em produção com clientes.

Em contraste com o forte desempenho doméstico, a receita comercial internacional da Palantir viu um declínio sequencial de 7%, parcialmente devido à redução da receita de uma empresa patrocinada pelo governo no Oriente Médio.

Apesar disso, a receita geral da Palantir excedeu as projeções, e a empresa manteve a disciplina de custos, levando a um significativo Lucro Operacional Ajustado de aproximadamente 41 milhões de dólares acima do esperado, com margens melhorando para 38%.

A firma enfatizou que a Palantir está bem posicionada para capitalizar o crescente interesse empresarial em aplicações de IA, como evidenciado pela aceleração sustentada da receita da empresa e pela demanda mais ampla do mercado por soluções de IA.

Em outras notícias recentes, a Palantir Technologies Inc . também elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para 2,807 bilhões de dólares, indicando uma taxa de crescimento de 26% ano a ano. A inclusão da Palantir no S&P 500 em setembro de 2024 destaca ainda mais sua liderança de mercado e lucratividade.

Apesar de uma contração sequencial de 7% na receita comercial internacional, a empresa conseguiu garantir contratos importantes, como uma renovação plurianual com a BP.

Conforme desenvolvimentos recentes, a Palantir garantiu 104 negócios, cada um valendo mais de 1 milhão de dólares, contribuindo para um valor total de contrato comercial nos EUA de quase 300 milhões de dólares. A empresa espera que a receita do quarto trimestre fique entre 767 milhões e 771 milhões de dólares.

No entanto, os contratos comerciais estratégicos da empresa agora contribuem apenas com 1% da receita e são considerados não mais relevantes.

Insights do InvestingPro

O impressionante desempenho financeiro da Palantir, destacado no artigo, é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 21,22% nos últimos doze meses, com um notável crescimento trimestral de 27,15% no segundo trimestre de 2024, alinha-se com o forte desempenho mencionado na atualização da DA Davidson.

A margem de lucro bruto da Palantir está em impressionantes 81,39%, refletindo a capacidade da empresa de manter alta lucratividade em suas operações. Isso é particularmente relevante dada a menção no artigo sobre a disciplina de custos da Palantir e o significativo Lucro Operacional Ajustado acima do esperado.

As dicas do InvestingPro sugerem que a Palantir "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e tem "ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo", indicando uma forte posição financeira que poderia apoiar suas iniciativas de crescimento contínuo, particularmente em aplicações de IA, onde a empresa está bem posicionada de acordo com o artigo.

Vale notar que o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a Palantir, fornecendo aos investidores uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o recente aumento do preço-alvo da Palantir e seu posicionamento no crescente mercado de IA.

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