Na quinta-feira, o Goldman Sachs manteve a classificação Neutra para as ações da Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), com preço-alvo de US$ 30,00.
A análise da empresa destacou que a Patterson Companies teve uma ligeira vantagem sobre as expectativas do mercado, com seu crescimento interno no quarto trimestre fiscal mostrando uma pequena queda de 0,5%, em comparação com a queda de 1,0% esperada. Esse desempenho veio apesar da expectativa de suavidade nos setores odontológico e de saúde animal.
A Patterson Companies relatou um EBITDA ajustado que excedeu as estimativas de consenso em 2%, mesmo depois de contabilizar um impacto de US$ 4,7 milhões do incidente de segurança cibernética Change. A previsão da empresa para o ano fiscal de 2025, com orientação de lucro por ação (LPA) variando de US$ 2,33 a US$ 2,43, se alinha com o consenso de US$ 2,40.
A orientação leva em conta vários fatores, incluindo as repercussões contínuas do incidente de mudança no primeiro trimestre fiscal, investimentos contínuos em despesas operacionais e um aumento esperado nas taxas de juros e impostos.
Apesar de enfrentar pressões macroeconômicas em várias áreas, como equipamentos odontológicos e procedimentos especializados, onde a Patterson Companies tem exposição limitada, a empresa observou um baixo crescimento de um dígito no tráfego de pacientes odontológicos no quarto trimestre fiscal.
Além disso, as empresas Patterson observaram ganhos de participação de mercado por meio de relacionamentos de prática de grupo expandidos. No segmento de Saúde Animal, a empresa melhorou significativamente a lucratividade, encerrando acordos de distribuição não lucrativos e implementando eficiências de custo, que devem impulsionar o crescimento dos lucros no ano seguinte.
A postura do Goldman Sachs é influenciada pelas condições desafiadoras do mercado, especialmente no setor odontológico. No entanto, a empresa reconhece a avaliação favorável da Patterson Companies, que atualmente está sendo negociada a 11 vezes seus lucros projetados para o ano fiscal de 2025, em comparação com sua média histórica de 14,6 vezes. Essa avaliação sustenta a decisão do Goldman Sachs de manter uma classificação neutra na ação.
Em outras notícias recentes, a Patterson Companies relatou um crescimento modesto em seus lucros do quarto trimestre fiscal de 2024, apesar de um ataque de segurança cibernética. O lucro ajustado por ação (LPA) da empresa ficou em US$ 0,82 no trimestre e US$ 2,30 no ano inteiro, com um crescimento de vendas internas de 1%. Os principais investimentos foram feitos na Patterson CarePay+, Second Opinion e nas aquisições da DairyTech, RSVP e ACT.
Olhando para o futuro, a Patterson Companies espera um baixo crescimento de vendas de um dígito para o ano fiscal de 2025, com uma margem operacional estável. Espera-se que o ataque de cibersegurança continue impactando as vendas e as margens, especialmente no 1º trimestre. Além disso, a empresa planeja reduzir a contagem média de ações no ano fiscal de 2025.
A Patterson Companies forneceu sua orientação de lucro ajustado para o ano fiscal de 2025, projetando um LPA na faixa de US$ 2,33 a US$ 2,43. Apesar de um trimestre desafiador, a empresa continua confiante nas tendências de longo prazo da parentalidade e do mercado de saúde pet, e está explorando oportunidades de expansão no mercado de saúde animal, particularmente em dermatologia. O foco estratégico da empresa em investimentos em software e serviços de valor agregado sugere uma abordagem constante para navegar pelos desafios futuros.
InvestingPro Insights
Dados da InvestingPro revelam que a Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) está sendo negociada atualmente com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,23 bilhões e uma relação P/L de 12,82, que se ajusta para 11,98 nos últimos doze meses no 4º trimestre de 2023. Isso reflete a avaliação da empresa em termos de lucros. Além disso, a empresa tem uma relação Preço/Livro de 2,22 e um modesto crescimento de receita de 1,5% nos últimos doze meses, indicando um desempenho estável em meio às flutuações do mercado. A margem bruta está em 21,01%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade.
Duas dicas do InvestingPro para empresas Patterson destacam os principais movimentos estratégicos: o agressivo programa de recompra de ações da administração e o alto rendimento dos acionistas, que pode atrair investidores que buscam empresas com estratégias proativas de retorno de capital. Por outro lado, analistas expressaram cautela ao revisar os lucros para baixo para o próximo período, o que pode ser um ponto de consideração para potenciais investidores. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights e dicas adicionais sobre as empresas Patterson, que podem ser acessadas com um desconto de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+ usando o código de cupom PRONEWS24. Há mais 9 Dicas InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais orientações sobre o potencial de investimento das empresas Patterson.
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