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MIAMI - A HumanCo Investments, que detém mais de 5% de participação na Grove Collaborative Holdings, Inc. (Nova York:GROV), fez um apelo público para que o varejista de produtos ecológicos explore alternativas estratégicas, incluindo uma potencial venda do negócio. De acordo com dados do InvestingPro, a Grove mantém atualmente uma capitalização de mercado de US$ 47,5 milhões, com suas ações sendo negociadas próximas a US$ 1,17.
Em uma carta enviada na terça-feira ao conselho de administração da Grove, a HumanCo instou a empresa a conduzir uma revisão abrangente de opções que poderiam incluir a venda para uma empresa estratégica maior, a busca de uma transação de privatização com um patrocinador financeiro, ou a fusão com uma empresa lucrativa. A análise do InvestingPro sugere que a empresa opera com níveis moderados de dívida e mantém liquidez saudável, com um índice de liquidez corrente de 1,48.
A HumanCo acredita que a Grove poderia ser avaliada em aproximadamente 0,70x a 0,90x de sua receita estimada para 2025 em tal transação, potencialmente representando um prêmio de 90% a 140% sobre o preço atual das ações de US$ 1,19, ou cerca de US$ 2,25 a US$ 2,90 por ação em base totalmente diluída.
A firma de investimentos argumentou que, apesar da forte posição competitiva da Grove no mercado de produtos não tóxicos, com 700.000 clientes ativos e receita real dos últimos doze meses de US$ 193,43 milhões e uma impressionante margem bruta de 53,08%, a empresa permanece "profundamente subvalorizada" no mercado público devido à sua pequena capitalização de mercado e float limitado. Esta avaliação está alinhada com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que indica que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais. Descubra métricas abrangentes de avaliação e 10 dicas adicionais do ProTips com uma assinatura do InvestingPro.
A HumanCo observou que a Grove alcançou lucratividade e gerou fluxo de caixa operacional positivo no último ano, com dívida mínima e mais de US$ 500 milhões em prejuízos operacionais líquidos que poderiam ser utilizados em uma transação estratégica. Dados recentes do InvestingPro mostram que o próximo relatório de lucros da empresa é esperado para 08.08.2025, o que poderia fornecer mais insights sobre sua trajetória financeira.
"A Grove está em uma encruzilhada", escreveu a HumanCo em sua carta, sugerindo que a empresa precisa de um parceiro com o capital necessário e infraestrutura operacional para investir em uma estratégia de longo prazo orientada ao crescimento.
A firma de investimentos solicitou que o conselho da Grove forme um comitê de revisão estratégica, contrate um banco de investimento para avaliar o interesse de potenciais compradores e se comprometa com um processo transparente com atualizações regulares aos acionistas.
De acordo com o comunicado à imprensa, a Grove Collaborative é especializada em produtos sustentáveis para casa, cuidados pessoais e bem-estar.
Em outras notícias recentes, a Grove Collaborative Holdings Inc. relatou um declínio significativo em sua receita do primeiro trimestre de 2025, que caiu 18,7% ano a ano para US$ 43,5 milhões. O número de clientes ativos da empresa também diminuiu em 16% para 678.000, refletindo desafios na manutenção de sua base de clientes. Apesar desses contratempos, a Grove Collaborative está focando em aquisições estratégicas e melhorias de plataforma para impulsionar o crescimento futuro. A empresa concluiu as aquisições das marcas de terceiros Grab Green e Eat Greens, visando integrá-las em suas operações. A Grove Collaborative também expandiu seu sortimento de terceiros, aumentando o número de marcas oferecidas em 41% ano a ano. Além disso, a empresa revisou sua orientação de receita para o ano completo de 2025, projetando um declínio percentual de médio dígito a baixo dígito duplo. Firmas de análise não relataram atualizações ou rebaixamentos recentes da ação. A empresa permanece otimista sobre os próximos trimestres, com expectativas de melhorias de receita e iniciativas estratégicas de crescimento.
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