A Jefferies, uma firma global de banco de investimentos, elevou o preço-alvo das ações da Workday (NASDAQ: WDAY) para $350, acima do alvo anterior de $330. A firma mantém a recomendação de Compra para a ação.
O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Workday, que apresentou um leve desempenho superior nas métricas críticas de receita, apesar de um clima econômico desafiador.
A Workday reportou um modesto resultado acima das expectativas, com o crescimento das obrigações de desempenho remanescentes calculadas (CRPO) em 16%, superando ligeiramente os 15,6% previstos. O crescimento ocorre em meio a incertezas econômicas globais contínuas.
A administração da Workday revisou sua orientação de crescimento de receita de assinatura de médio prazo para 15%, uma redução em relação à previsão anterior de 17-19%. Apesar disso, a empresa expressou um compromisso em melhorar sua alavancagem de margem para 30% até o Ano Fiscal de 2027, acima da meta anterior de 25%.
A confiança da firma nas perspectivas financeiras da Workday é sustentada por vários fatores. Estes incluem a tração do Workday Financial Management (FINS), o potencial da empresa para expansão internacional e a força de seu ecossistema de parceiros. A firma acredita que esses elementos permitirão à Workday continuar aumentando suas margens enquanto mantém uma taxa de crescimento de baixo a médio dois dígitos.
A administração da Workday delineou uma estratégia visando entregar mais potencial de margem. O foco na alavancagem de margem sugere um impulso em direção a maior eficiência e lucratividade nos próximos anos. O compromisso da empresa em atingir uma margem de 30% até o Ano Fiscal de 2027 é um aumento significativo em relação aos 25% anteriormente declarados.
Em outras notícias recentes, o desempenho do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Workday superou as expectativas, reportando lucro ajustado por ação de $1,75 e receita de $2,09 bilhões, marcando um aumento de 16,7% ano a ano. No entanto, a receita de assinatura projetada para o terceiro trimestre de $1,955 bilhão e a manutenção da orientação de receita de assinatura para o ano inteiro de $7,700 bilhões a $7,725 bilhões não atenderam às expectativas dos investidores.
A Evercore ISI recentemente atualizou seu preço-alvo para as ações da Workday para $310, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, refletindo uma perspectiva de crescimento de receita mais conservadora combinada com uma previsão melhorada para as margens operacionais. Da mesma forma, DA Davidson e Citi ajustaram seus preços-alvo para a Workday, com a DA Davidson elevando seu alvo para $270 e a Citi para $274, ambas as firmas mantendo uma classificação Neutra.
A administração da Workday revisou sua estratégia para apoiar a inovação de produtos e iniciativas de go-to-market, esperando que isso impulsione um crescimento de médio dois dígitos nos anos fiscais de 2026 e 2027. O backlog de receita de assinatura de 12 meses da Workday cresceu 16,1% ano a ano para $6,80 bilhões, enquanto o backlog total de receita de assinatura aumentou 20,9% para $21,58 bilhões. A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações de $1,0 bilhão.
Insights do InvestingPro
A Workday (NASDAQ:WDAY) tem capturado a atenção de investidores e analistas com seu robusto desempenho financeiro e planos estratégicos de crescimento. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Workday ostenta uma forte capitalização de mercado de $61,3 bilhões, refletindo a confiança dos investidores na posição de mercado da empresa. O compromisso da firma com a disciplina financeira é evidente em seu índice P/L, que está em 40,99, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seu potencial de lucros. Isso é ainda mais enfatizado pelo impressionante crescimento de receita da empresa de 17,01% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, indicando uma sólida trajetória em seus esforços de expansão de negócios.
As dicas do InvestingPro destacam que a Workday possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal tranquilizador de estabilidade financeira para os investidores. Além disso, as ações da Workday geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, proporcionando um nível de previsibilidade em um mercado de outra forma incerto. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de 11 dicas adicionais para a Workday, disponíveis na plataforma InvestingPro.
A estratégia prospectiva da empresa, conforme detalhado no artigo, é apoiada por suas métricas financeiras e desempenho de mercado. A ênfase da Workday em melhorias de margem e crescimento na receita de assinatura alinha-se com sua sólida margem de lucro bruto de 75,64%, refletindo uma gestão eficiente de custos. Com analistas prevendo lucratividade este ano e a empresa tendo sido lucrativa nos últimos doze meses, a saúde financeira da Workday parece estar em uma base sólida enquanto trabalha em direção à sua ambiciosa meta de margem de 30% até o Ano Fiscal de 2027.
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