JPMorgan eleva monday.com meta para US$ 300 e mantém Overweight

Na segunda-feira, o JPMorgan atualizou sua perspectiva sobre a monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), aumentando o preço-alvo para US$ 300 dos US$ 270 anteriores, enquanto continuava a recomendar a ação com uma classificação Overweight. A empresa reconheceu o desempenho da empresa, observando que ela entregou um trimestre forte, apesar das incertezas econômicas, com as principais métricas superando as expectativas de consenso.

O relatório destacou o crescimento consistente da receita da monday.com em 34%, inalterado em relação ao trimestre anterior, juntamente com uma margem operacional recorde com foco no lucro (PF) de 16% e uma margem de fluxo de caixa livre (FCF) de 22%. Pela primeira vez, a empresa também alcançou uma margem operacional GAAP de equilíbrio. O analista estimou um crescimento ano a ano de 30% para o negócio principal no segundo trimestre, embora a empresa não tenha fornecido detalhes extensos sobre o benefício trimestral de preços.

Uma conquista significativa para monday.com foi a obtenção de um acordo de 80.000 assentos com uma empresa global de saúde, que é mais do que o triplo do tamanho de seu maior negócio anterior em número de assentos. A empresa também relatou um aumento de clientes com receita recorrente anual (ARR) superior a US$ 100 mil e US$ 50 mil em comparação com os mesmos períodos do ano passado. A taxa de retenção líquida (NRR) permaneceu estável em geral, com um ligeiro aumento sequencial para clientes acima do limite de US$ 100 mil.

A empresa observou um crescimento contínuo de clientes em suas contas de CRM e desenvolvimento, uma tendência que se manteve por dois trimestres consecutivos. Esse crescimento é amplamente atribuído à aquisição de novos clientes. À luz desses resultados, a monday.com elevou sua previsão de crescimento da receita para o ano inteiro acima do desempenho do segundo trimestre, sugerindo um crescimento de 31-32% ano a ano.

A orientação para o benefício de preços permanece inalterada, indicando um aumento orgânico da receita para o negócio principal, que agora deve crescer aproximadamente 28% ano a ano em 2024.

O JPMorgan ressaltou a capacidade do monday.com de se destacar entre os concorrentes por meio de uma forte execução durante condições econômicas desafiadoras. A empresa enfatizou a conquista da "Regra dos 55%" da empresa, apoiada por um crescimento de mais de 30%.

Olhando para o futuro, o JPMorgan continua confiante no potencial da monday.com à medida que evolui do gerenciamento de trabalho colaborativo para uma plataforma multiproduto, com vantagem competitiva na orquestração de fluxo de trabalho de negócios low-code e no-code, mantendo uma trajetória de forte crescimento lucrativo.

Em outras notícias recentes, a monday.com relatou uma série de desenvolvimentos financeiros positivos, incluindo um aumento de 34% na receita do segundo trimestre e lucratividade GAAP recorde. Analistas da Goldman Sachs, DA Davidson e TD Cowen responderam favoravelmente a esses resultados, com cada empresa elevando suas respectivas metas de preço para a empresa. Esses ajustes refletem o desempenho financeiro consistente da monday.com e a confiança dos analistas em sua trajetória de crescimento.

Além desses marcos, a empresa lançou novos recursos de produtos, como MondayDB 2.0 e Monday CRM. Espera-se que essas inovações contribuam para as perspectivas positivas da monday.com para os próximos trimestres. Espera-se que a receita projetada para o ano fiscal de 2024 fique entre US$ 956 milhões e US$ 961 milhões, sugerindo uma continuação da atual tendência de crescimento.

InvestingPro Insights

À medida que a monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) atrai atenção positiva do JPMorgan, os dados em tempo real do InvestingPro complementam ainda mais a perspectiva otimista. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 12,88 bilhões, refletindo sua presença significativa no mercado. Notavelmente, a monday.com detém uma impressionante margem de lucro bruto de aproximadamente 88,9% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, ressaltando sua capacidade de manter a lucratividade em suas operações. Isso se alinha com o reconhecimento do JPMorgan pela forte execução e lucratividade da empresa.

Além disso, monday.com demonstrou um retorno substancial nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 24,17%. Isso indica um forte desempenho no mercado, o que pode interessar aos investidores que buscam potencial de crescimento. Os analistas também revisaram seus ganhos para o próximo período, conforme observado em uma das dicas do InvestingPro, sugerindo ainda uma perspectiva positiva para o futuro financeiro da empresa.

As dicas do InvestingPro destacam que a monday.com detém mais caixa do que dívidas em seu balanço patrimonial e o lucro líquido deve crescer este ano, reforçando a estabilidade financeira da empresa e o potencial de crescimento contínuo. Esses insights, juntamente com 12 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem aos investidores uma compreensão abrangente da saúde financeira e das perspectivas futuras da monday.com.

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