Na sexta-feira, a Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para as ações da Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) para US$ 75, de US$ 42 anteriores, mantendo uma classificação Outperform na ação.
A revisão do preço-alvo segue dados positivos sobre o brensocatibe, candidato a medicamento do Insmed para o tratamento de bronquiectasias. A empresa agora atribui uma probabilidade de 75% de sucesso ao brensocatib nesta indicação, um aumento significativo em relação aos 30% anteriores.
O analista citou outros fatores que contribuem para a perspectiva mais favorável. Novas indicações potenciais para brensocatib, incluindo rinossinusite crônica sem pólipos nasais (RSCsPN) e hidradenite supurativa (HS), foram incorporadas ao modelo Evercore ISI, com probabilidades atribuídas de sucesso em 20% e 5%, respectivamente.
A inclusão dessas indicações levou a um potencial de mercado estimado para o brensocatib de US$ 10 bilhões, que excede notavelmente as estimativas de consenso, mesmo depois de contabilizar o impacto de preços da Lei de Redução da Inflação (IRA).
Além disso, a empresa ajustou suas expectativas para o período de exclusividade da brensocatib, estendendo-o até 2039 na União Europeia e até 2040 no Japão. Essa extensão pode potencialmente proporcionar uma duração mais longa para a Insmed capitalizar a exclusividade de mercado do brensocatib nessas regiões.
Além disso, a Evercore ISI aumentou sua estimativa de preços para TPIP, outro medicamento no pipeline da Insmed, para US$ 350.000 por ano, acima da estimativa anterior de US$ 50.000. Essa suposição de preço revisada reflete uma avaliação mais otimista do preço de mercado potencial do medicamento.
O modelo financeiro atualizado também inclui uma contagem de ações totalmente diluída de aproximadamente 215 milhões e um custo médio ponderado de capital (WACC) mais baixo, que foi ajustado para 8% em relação aos 9% anteriores. Essas métricas financeiras são cruciais na avaliação da empresa e de seus fluxos de caixa futuros.
As ações da Insmed podem reagir a essas avaliações atualizadas à medida que os investidores e outras partes interessadas consideram as implicações do novo preço-alvo e a visão mais otimista do analista sobre a probabilidade de sucesso e o potencial de mercado da brensocatib.
Em outras notícias recentes, a Insmed Incorporated mantém todos os direitos mundiais de desenvolvimento e comercialização do brensocatibe, após a conclusão das negociações com a AstraZeneca AB. Isso ocorre após uma oferta pública significativa de ações pelo Insmed, com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 650 milhões para várias atividades corporativas, incluindo a pesquisa e desenvolvimento de brensocatib.
Em resposta a esses desenvolvimentos, as empresas financeiras Mizuho Securities, Stifel, Wells Fargo e TD Cowen aumentaram seus preços-alvo para as ações da Insmed, refletindo o aumento da confiança no sucesso do brensocatib. A Mizuho Securities elevou notavelmente seu preço-alvo para US$ 82,00, enquanto a Stifel estabeleceu um novo alvo em US$ 67,00.
Esses ajustes seguem o resultado favorável do ensaio clínico de fase 3 da ASPEN, aumentando o perfil do brensocatibe como potencial tratamento para bronquiectasias. À medida que o Insmed avança, o futuro do brensocatib, incluindo potenciais parcerias e caminhos de desenvolvimento, será determinado pela empresa.
InvestingPro Insights
O recente aumento de preço-alvo da Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) pela Evercore ISI é apoiado por uma série de métricas financeiras e indicadores de desempenho de mercado. De acordo com a InvestingPro, a capitalização de mercado da Insmed é de robustos US$ 10,43 bilhões, refletindo a confiança significativa dos investidores no potencial de crescimento da empresa. Além disso, a ação experimentou um notável retorno total de preço de um ano de 212,76%, indicando forte desempenho do mercado e retornos dos investidores nos últimos doze meses.
Embora a empresa opere com um nível moderado de endividamento e não pague dividendos, a margem de lucro bruto do Insmed nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 é de 78,07%, ressaltando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações principais. Essa saúde financeira pode ser um fator-chave para sustentar a trajetória de crescimento da empresa, especialmente à medida que avança seu candidato a medicamento brensocatibe.
O InvestingPro Tips também destaca que o Insmed está sendo negociado perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço em 96,61% deste pico. Isso pode indicar otimismo do mercado, mas também sugere vigilância, já que a ação está em território de sobrecompra de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI). Além disso, embora os analistas tenham revisado suas expectativas de lucro para baixo para o próximo período e não antecipem a rentabilidade este ano, a perspectiva de longo prazo permanece positiva, com um alto retorno no último ano.
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