Na segunda-feira, a CLSA revisou seu preço-alvo para as ações da Wipro Ltd. (WPRO:IN) (NYSE: WIT), um importante player no setor global de tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios. O preço-alvo da empresa para as ações foi ajustado para INR588,00, abaixo dos INR607,00 anteriores, enquanto a classificação Outperform (2) permanece inalterada.
O ajuste ocorre após o crescimento da receita em moeda constante (CC) de -1% trimestre a trimestre da Wipro para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que estava na extremidade inferior da faixa de previsão da própria empresa de -1,5% a +0,5%. Além disso, a orientação da Wipro para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 indica um crescimento de receita de CC de -1% a +1%, que fica aquém dos 0-2% esperados.
Apesar do crescimento moderado da receita, certos segmentos da Wipro mostraram um impulso positivo. As verticais de Bancos, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI) e Consumo demonstraram força sequencial. Além disso, o negócio de consultoria, Capco, continuou a experimentar uma forte demanda.
No entanto, um negócio significativo na vertical de telecomunicações, avaliado em US$ 500 milhões, não levou a um aumento geral nas assinaturas de negócios. Além disso, a administração da Wipro não forneceu nenhuma indicação de crescimento de receita na vertical de telecomunicações para os próximos trimestres.
Após esses desenvolvimentos, a CLSA reduziu suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Wipro para os anos fiscais de 2025 a 2027 em aproximadamente 3%. Apesar da redução no preço-alvo e nas estimativas de LPA, a CLSA continua a aplicar um desconto de 15% na avaliação da Wipro em comparação com a Tata Consultancy Services (TCS), reconhecendo o potencial de melhoria da margem e renascimento do crescimento sob o recém-nomeado CEO da Wipro. A empresa mantém sua classificação Outperform, refletindo uma perspectiva positiva sobre o potencial de desempenho das ações.
Em outras notícias recentes, a Wipro Ltd. tem sido o foco de várias empresas de análise, com classificações mistas e ajustes nas metas de preço. Notavelmente, a Jefferies elevou seu preço-alvo para a Wipro para INR 455, apesar das preocupações com a receita. Os resultados financeiros do primeiro trimestre da empresa para o ano fiscal de 2025 mostraram que as receitas ficaram aquém das expectativas, enquanto os lucros superaram as estimativas, levando a uma revisão para baixo das estimativas de lucro por ação da Wipro pela Jefferies.
Enquanto isso, o Citi manteve sua classificação de venda nas ações da Wipro, mas aumentou o preço-alvo de INR 455,00 para INR 495,00. Esse ajuste ocorreu apesar de um primeiro trimestre mais fraco e de uma perspectiva cautelosa para o crescimento da empresa no segundo trimestre. A empresa também observou uma diminuição no valor total do contrato e no número de funcionários, que diminuíram 12% e 6%, respectivamente.
Ao contrário, a Nomura/Instinet elevou sua classificação na Wipro de "Reduzir" para "Comprar", após a nomeação de Srinivas Pallia como o novo CEO. A empresa prevê que essa mudança de liderança trará estabilidade e um processo de tomada de decisão mais eficaz para as operações da empresa. Da mesma forma, a CLSA elevou sua classificação de 'Underperform' para 'Outperform' com base na execução bem-sucedida das estratégias da empresa e na antecipação de uma recompra de ações.
Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Wipro, ilustrando as diferentes perspectivas de diferentes empresas de análise.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem a análise mais recente da CLSA sobre a Wipro Ltd., vale a pena considerar insights adicionais que podem fornecer uma visão mais sutil da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Wipro detém uma capitalização de mercado de US$ 31,92 bilhões e atualmente está sendo negociada a uma relação P/L de 23,85. Isso sugere que, embora a empresa seja avaliada significativamente pelo mercado, ela é negociada com um prêmio em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo.
No entanto, a estabilidade financeira da Wipro é ressaltada por seu balanço, que mostra mais caixa do que dívida, e pelo fato de ter conseguido manter o pagamento de dividendos por 24 anos consecutivos. Isso pode ser uma prova da resiliência e da gestão financeira prudente da empresa. Além disso, o InvestingPro Tips destaca que 4 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, indicando um potencial sentimento positivo entre os especialistas do mercado.
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