Oppenheimer define classificação de desempenho superior para ações da Sound Point Meridian

Na terça-feira, Oppenheimer iniciou a cobertura da Sound Point Meridian Capital (NYSE: SPMC), uma empresa de gestão de investimentos fechada, com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 21,00. A empresa, que investe principalmente em capital de obrigações de empréstimo garantido (CLO) e, em menor grau, em parcelas mezanino de CLO, visa gerar alta receita atual.

A Sound Point Meridian Capital, que abriu o capital em junho de 2024, está sendo negociada atualmente em torno de US$ 20. A cobertura de Oppenheimer vem com uma perspectiva positiva sobre o potencial de ganhos da empresa, projetando lucro por ação (EPS) de US$ 1,11 para 2024, US$ 2,52 para 2025 e US$ 2,54 para 2026. Esses números correspondem a um retorno sobre as ações (ROEs) de 11,2%, 12,8% e 13,1% para cada ano, respectivamente.

A análise da empresa sugere que a Sound Point Meridian Capital pode atingir um ROE de 12,4%. Com um custo estimado de capital próprio em 12%, o valor justo das ações da empresa é calculado em $ 20.65, que é 1.03 vezes o valor contábil. Essa avaliação sustenta o preço-alvo de US$ 21 estabelecido por Oppenheimer.

Os comentários do analista destacam a estratégia da Sound Point Meridian Capital de pagar o que ganha até que uma política formal de dividendos seja estabelecida. O foco da empresa na alta receita atual e seu desempenho desde o IPO em junho de 2024 a posicionaram favoravelmente aos olhos da Oppenheimer, conforme refletido na classificação Outperform e no preço-alvo ligeiramente acima de seu preço de negociação atual.

InvestingPro Insights

Como a Sound Point Meridian Capital (NYSE: SPMC) obtém uma classificação Outperform da Oppenheimer, as métricas atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram esta empresa de gestão de investimentos. Com uma capitalização de mercado de US$ 401,2 milhões, a SPMC demonstra estabilidade em sua posição de mercado. As ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, em 99,16% desse pico, indicando forte desempenho recente e possivelmente alinhando-se com a perspectiva positiva de Oppenheimer.

As dicas do InvestingPro sugerem que a ação está atualmente em território de sobrecompra, o que pode ser do interesse dos investidores que procuram pontos de entrada e saída. Além disso, as ações da SPMC mostraram baixa volatilidade de preços nos últimos meses, um fator que pode atrair investidores que buscam ativos menos turbulentos. No entanto, os potenciais investidores devem estar cientes das fracas margens de lucro bruto da empresa e da avaliação que implica um baixo rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode afetar a lucratividade a longo prazo.

Para aqueles que priorizam a renda, é notável que a SPMC não paga dividendos aos acionistas, alinhando-se com a estratégia da empresa de pagar o que ganha até que uma política formal de dividendos seja estabelecida. Para investidores que buscam uma análise mais profunda e mais dicas do InvestingPro , eles podem explorar mais usando o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, desbloqueando o acesso a um total de 6 dicas adicionais para SPMC em https://www.investing.com/pro/SPMC.

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