Na quarta-feira, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a BlackLine (NASDAQ:BL), fornecedora de soluções de software de automação financeira, para US$ 51,00, dos US$ 55,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações.
A revisão reflete as preocupações com os desafios internos e os ventos contrários macroeconômicos que a empresa enfrentou no primeiro trimestre do ano, que afetaram a visibilidade do momento da estabilização da demanda.
A empresa relatou uma modesta superação de US$ 2,5 milhões e um crescimento contínuo de 10% das obrigações de desempenho remanescente do cliente (cRPO) pelo segundo trimestre consecutivo. Isso sugere que os primeiros benefícios dos esforços de modernização do ERP com seu maior parceiro, a SAP, que responde por 25% das vendas, estão ajudando a manter a demanda no curto prazo.
Apesar dos sinais positivos de estabilização da demanda, ainda é considerado prematuro prever uma reaceleração no crescimento da receita. A orientação da BlackLine para o segundo semestre do ano indica um crescimento médio de 8% ano a ano. No entanto, a análise sugere que a empresa pode ter superado o pior de seus declínios de receita.
A Piper Sandler aumentou suas estimativas de receita para a BlackLine em US$ 3,7 milhões e sua previsão de lucro por ação (EPS) em US$ 0,01, citando ganhos na eficiência operacional.
No entanto, o preço-alvo revisado para US$ 51 reflete uma projeção de taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais conservadora até 2028 e um aumento antecipado no número de ações em circulação. A empresa mantém sua postura neutra sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a BlackLine, fornecedora de software de automação financeira, foi objeto de vários ajustes de analistas e desenvolvimentos significativos nos negócios.
O JPMorgan reduziu seu preço-alvo para a BlackLine para US$ 50, mantendo uma classificação Underweight, enquanto Baird elevou o preço-alvo para US$ 72, mantendo uma classificação Outperform. Ao mesmo tempo, a BMO Capital Markets aumentou o preço-alvo da empresa para US$ 67, mantendo uma classificação de desempenho de mercado.
A BlackLine também anunciou sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029. Este movimento visa financiar transações de chamadas limitadas e recomprar uma parte de suas Notas Seniores Conversíveis de 0,00% com vencimento em 2026. Fundos adicionais apoiarão atividades corporativas gerais, potencialmente incluindo aquisições.
Na frente de ganhos, a BlackLine relatou fortes resultados financeiros no primeiro trimestre, com uma receita total de US$ 157 milhões e um lucro líquido não-GAAP significativo de US$ 40 milhões.
A empresa está implementando um novo modelo operacional e focando em soluções baseadas em IA, como o Journal Risk Analyzer. Um novo diretor de tecnologia, Jeremy Ung, foi contratado para liderar esses esforços de inovação.
InvestingPro Insights
À medida que a BlackLine (NASDAQ:BL) navega em seu cenário financeiro atual, os dados mais recentes do InvestingPro fornecem um contexto mais amplo para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,73 bilhões, a empresa está sendo negociada a uma relação P/L de 35,54, sugerindo que os investidores têm grandes expectativas para ganhos futuros. Notavelmente, a receita da BlackLine mostrou resiliência, com um crescimento de quase 12% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando um sólido desempenho de receita.
As dicas do InvestingPro destacam dois pontos-chave para potenciais investidores: Espera-se que a BlackLine tenha um crescimento do lucro líquido este ano e opera com um nível moderado de dívida, o que pode oferecer alguma estabilidade financeira em meio a condições econômicas incertas. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode representar um ponto de entrada atraente para investidores que buscam oportunidades de crescimento de longo prazo.
Para aqueles que estão considerando um investimento na BlackLine, existem 12 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para ajudar a informar uma estratégia de investimento completa. Os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a previsão de LPA aprimorada da Piper Sandler. Além disso, os ativos líquidos da empresa que superam as obrigações de curto prazo sugerem uma forte posição de liquidez que pode ajudar a navegar por quaisquer ventos contrários de curto prazo.
Embora o preço-alvo revisado da Piper Sandler reconheça os desafios macroeconômicos, a estimativa do Valor Justo do InvestingPro de US$ 50,38 indica potencial de alta em relação ao preço atual de US$ 44,09. À medida que a BlackLine continua a alavancar sua parceria com a SAP e melhorar sua eficiência operacional, esses insights do InvestingPro podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas.
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