BBAS3: Como as ações do Banco do Brasil vão reagir após o balanço do 2º trimestre
Na sexta-feira, a ESS Inc. (NYSE:GWH), fabricante de soluções de armazenamento de energia de longa duração, recebeu uma perspectiva positiva da Roth/MKM quando a empresa iniciou a cobertura das ações da empresa. A empresa concedeu uma classificação de compra à ESS Inc., estabelecendo um preço-alvo de US$ 1,50.
O relatório do analista ressaltou o crescimento potencial da ESS Inc., particularmente por meio da expansão de seu Mercado Total Endereçável (TAM) devido ao aumento antecipado de sua solução de armazenamento Energy Center (EC) front-of-the-meter (FTM) no segundo semestre de 2024.
O analista projetou que a solução de armazenamento FTM Energy Center da empresa está no caminho certo para aumentar significativamente o crescimento do volume da ESS Inc. O relatório também destacou as expectativas de uma aceleração nas vendas da solução Energy Warehouse (EW) à medida que se aproxima de um ponto crucial em sua economia unitária até o final de 2024.
O otimismo em torno da ESS Inc. é reforçado ainda mais pelos passos estratégicos da empresa em direção a maiores volumes de produção e reduções de custos. Prevê-se a implementação de um novo processo de fabricação automatizado para suportar custos mais baixos, aumentando a competitividade da empresa no mercado de armazenamento de energia.
A posição positiva da empresa em relação à ESS Inc. está enraizada na crença de que esses desenvolvimentos fornecerão um cenário de risco/recompensa favorável para os investidores. O analista observou que a combinação de um mercado em expansão, aceleração de vendas e maior eficiência de fabricação posiciona a ESS Inc. vantajosamente para o crescimento futuro.
Em outras notícias recentes, a ESS Inc. foi objeto de perspectivas revisadas do Deutsche Bank e do TD Cowen. Após o relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa, o Deutsche Bank reduziu seu preço-alvo para US$ 1,15, mantendo uma classificação de 'hold'.
A receita da ESS Inc. ficou aquém das expectativas em US$ 2,7 milhões, contra US$ 4 milhões previstos pelo Deutsche Bank. A empresa relatou um EBITDA ajustado de US$ 15 milhões negativos, melhor do que a projeção do Deutsche Bank de US$ 20 milhões negativos.
A TD Cowen, por outro lado, ajustou seu preço-alvo para a ESS Inc. para US$ 2,00, mantendo uma classificação de 'compra'. A empresa reconheceu os esforços da ESS Inc. em entregar e comissionar mais de suas unidades de Armazém de Energia e seu objetivo de lucratividade da unidade até o final do ano fiscal de 2024. A administração da empresa também compartilhou atualizações sobre o progresso do Energy Center, com unidades comerciais previstas para o segundo semestre de 2024.
Nesses desenvolvimentos recentes, a ESS Inc. também anunciou uma nova parceria com a Sapele Power na Nigéria para uma implantação de armazenamento de 8 megawatts-hora. As finanças da empresa mostram uma receita de US$ 2,7 milhões no primeiro trimestre e um saldo final de US$ 89,6 milhões em caixa e investimentos de curto prazo, que devem sustentar as operações no primeiro semestre de 2025. A ESS Inc. está se concentrando em iniciativas de redução de custos e espera alcançar lucratividade de margem bruta não-GAAP até o final do ano.
InvestingPro Insights
A ESS Inc. (NYSE:GWH) chamou a atenção de analistas e investidores com suas perspectivas promissoras no setor de armazenamento de energia. Como a Roth/MKM estabelece um preço-alvo flutuante, vamos considerar informações adicionais do InvestingPro que podem ser do interesse dos investidores.
Os dados do InvestingPro indicam um crescimento notável da receita de 682,46% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, ressaltando a expansão da presença da empresa no mercado. O preço das ações teve um forte retorno de 25,6% nos últimos três meses, refletindo um sentimento positivo do mercado em relação à trajetória de crescimento da ESS Inc.
No entanto, é importante observar que a margem de lucro bruto da empresa é de -219,21%, destacando os desafios que enfrenta para alcançar a lucratividade. Além disso, a avaliação da empresa, com uma relação Preço/Livro de 1,69, sugere que a ação está sendo negociada a um múltiplo significativo de avaliação de receita.
As dicas do InvestingPro oferecem mais contexto para potenciais investidores. Os analistas não preveem que a ESS Inc. será lucrativa este ano, o que se alinha com as margens de lucro bruto negativas relatadas. Apesar disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando alguma estabilidade financeira à medida que navega em direção à lucratividade.
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