Na sexta-feira, Baird aumentou o preço-alvo da SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) para US$ 186,00, acima da meta anterior de US$ 178,00, mantendo uma classificação neutra para as ações. A postura da empresa vem após avaliar o desempenho financeiro da empresa, que mostrou um aumento de receita de 18% ano a ano, incluindo um crescimento orgânico estimado de 14% ano a ano.
O relatório destacou que a margem EBITDA ajustada permaneceu consistente em 29% em comparação com o mesmo período do ano passado, e o lucro por ação (EPS) teve um aumento de 16% ano a ano, o que representou um aumento de 4% em relação às expectativas.
De acordo com o analista, o crescimento orgânico da SPS Commerce continua a ser impulsionado pelo aumento da captura de participação na carteira, especialmente por meio de campanhas de capacitação da comunidade focadas na base de clientes existente. O número de adições orgânicas de clientes foi concluído em 100, uma diminuição de 250 ano a ano.
Em termos de perspectivas futuras, Baird observou que a previsão para o ano fiscal de 2024 foi ajustada para cima, refletindo o crescimento orgânico do segundo trimestre e as contribuições de fusões e aquisições. No entanto, as expectativas para o segundo semestre do ano permanecem em linha com as projeções originais da empresa. Diz-se que a receita implícita e o EBITDA para a segunda metade do ano correspondem às estimativas de consenso.
O ajuste no preço-alvo reflete o reconhecimento do desempenho da empresa no segundo trimestre de 2024 e seu potencial de crescimento contínuo em sua base de clientes atual. Apesar dos aspectos positivos do relatório, a classificação neutra da Baird sugere uma postura de cautela ou uma abordagem de esperar para ver as ações no momento atual.
Em outras notícias recentes, a Needham elevou seu preço-alvo para as ações da SPS Commerce para US$ 230, mantendo uma classificação de compra.
Para o terceiro trimestre, a SPS Commerce projeta que sua receita caia entre US$ 157,6 milhões e US$ 158,6 milhões, indicando um crescimento de 16% a 17% ano a ano. A empresa espera que sua receita anual para 2024 fique entre US$ 624,2 milhões e US$ 626 milhões. Apesar dos desafios potenciais, como a consolidação de clientes e um ambiente de varejo incerto, a SPS Commerce mantém uma meta de longo prazo de pelo menos 15% de crescimento anual da receita.
Em mais uma demonstração de confiança, a SPS Commerce anunciou um novo plano de recompra de ações de US$ 100 milhões, reforçando a crença da empresa em suas perspectivas de crescimento de curto prazo.
InvestingPro Insights
A SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) chamou a atenção com seu crescimento robusto de receita e margens EBITDA consistentes, conforme observado por Baird. Complementando esta análise, os dados do InvestingPro enriquecem ainda mais o quadro financeiro da empresa. O valor de mercado da SPS Commerce é de US$ 7,61 bilhões, com uma alta relação P/L de 110,9, refletindo a avaliação otimista do mercado sobre o potencial de ganhos da empresa. Isso é ainda mais enfatizado por uma relação P/L de 111,1 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Além disso, a empresa apresentou uma forte margem de lucro bruto de 66,0%, sugerindo uma gestão eficiente de custos em relação às suas receitas, que cresceram 18,89% no mesmo período.
Os investidores que consideram a SPS Commerce podem achar o InvestingPro Tips particularmente perspicaz. Os analistas observaram que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que pode afetar os retornos futuros dos investimentos. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, com um preço de 94,0% desse pico. Embora isso possa indicar confiança do mercado, também sugere potencial de alta limitado em relação aos níveis atuais. Para aqueles que desejam se aprofundar nas finanças e perspectivas futuras da SPS Commerce, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais. Existem mais 15 dicas do InvestingPro disponíveis para SPS Commerce, que podem ser acessadas através da página dedicada em Investing.com/pro/SPSC. Lembre-se de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro +.
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