A TD Cowen reafirmou sua posição positiva sobre a Molina Healthcare (NYSE: MOH), aumentando o preço-alvo de US$ 351 para US$ 378, mantendo uma classificação de compra para as ações.
O ajuste, que ocorreu na segunda-feira, segue os resultados do segundo trimestre da empresa, que apoiaram a continuação da orientação para 2024.
O analista da TD Cowen observou que o modelo da Molina Healthcare permanece praticamente inalterado após o relatório trimestral. A expectativa é de um crescimento incremental do lucro por ação (EPS) de US$ 3,50, marcando um aumento de 15% ano a ano, à medida que a empresa entra em 2025.
As ações da Molina Healthcare registraram um aumento significativo, com um aumento de 18% nos últimos dois dias. Esse salto no valor das ações tem sido um fator que contribuiu para o preço-alvo revisado, que agora é de 14 vezes a estimativa de LPA ajustada de US$ 27,00 para o ano de 2025, disse um analista da TD Cowen.
A Molina Healthcare divulgou recentemente seus ganhos do segundo trimestre de 2024, anunciando um valor de US$ 5,86 por ação, o que se alinha com as expectativas dos analistas. A orientação da empresa para o ano inteiro foi reafirmada, projetando pelo menos US$ 23,50 em lucro por ação e receita de prêmios atingindo US$ 38 bilhões. Apesar de uma taxa de custo médico (MCR) mais alta em seu negócio Medicaid, Molina está confiante em melhorias na última parte do ano, impulsionadas por ajustes de taxas e novas adições de lojas.
O Medicaid MCR da empresa ficou em 90,8%, ligeiramente acima da meta devido a ajustes únicos. No entanto, Molina espera que isso melhore com os ajustes de taxas conhecidos e a adição de novas lojas. A aquisição da ConnectiCare e outras atividades de fusões e aquisições fazem parte das iniciativas de crescimento da Molina.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre de Molina também discutiu os desafios e movimentos estratégicos que a empresa está fazendo para garantir o crescimento contínuo. Apesar das pressões sobre o Medicaid MCR, as medidas proativas da empresa sugerem uma estratégia para manter a lucratividade e cumprir suas promessas aos acionistas.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva otimista da TD Cowen sobre a Molina Healthcare (NYSE:MOH), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. A Molina Healthcare detém uma capitalização de mercado de US$ 19,92 bilhões, indicando uma presença substancial no mercado. O índice P/L da empresa, uma medida do preço atual de suas ações em relação ao lucro por ação, é de 18,39, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto pelo potencial de crescimento dos lucros. Com um índice PEG de 1,18, o preço das ações está um pouco alinhado com sua taxa de crescimento de lucros, oferecendo uma visão equilibrada de sua proposta de valor.
As dicas do InvestingPro destacam a forte posição de liquidez da Molina Healthcare, pois ela detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que é um sinal tranquilizador para os investidores. Além disso, a empresa demonstrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 15,8%, refletindo o recente sentimento positivo do mercado. Isso se alinha com o aumento das ações mencionado no artigo. No entanto, vale a pena notar que seis analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode sugerir possíveis ventos contrários aos quais os investidores devem estar cientes.
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