Na quinta-feira, a Wolfe Research elevou sua classificação nas ações da iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC), mudando de Peerperform para Outperform. A empresa estabeleceu um preço-alvo para a ação em US$ 115,00, indicando uma perspectiva positiva para o desempenho da empresa.
O status atualizado é influenciado pelo que a Wolfe Research considera uma "avaliação de entrada sensata". A faixa de valor justo anterior para a iRhythm Technologies estava entre US$ 95 e US$ 115. Com a ação atualmente em US$ 98, a Wolfe Research expressa maior confiança, especialmente com a expectativa de que um balanço importante deve ser resolvido nos próximos 12 meses. Essa resolução é projetada para elevar a ação para o limite superior da faixa anterior, justificando o preço-alvo de US$ 115.
A avaliação da Wolfe Research é apoiada por uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) e uma comparação direta do valor da empresa (EV) para a receita. O preço-alvo de US$ 115 é aproximadamente 5 vezes a receita projetada da iRhythm para 2025.
Historicamente, no ano passado, o múltiplo EV/receita da empresa teve uma média de 5,5 vezes e, desde sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), foi de quase 9 vezes. Quando comparado a 30 empresas de tecnologia médica de pequeno a médio porte (SMID) que atualmente têm uma média de quase 3,5 vezes, a Wolfe Research acredita que um prêmio de 5 vezes é garantido para o iRhythm.
A lógica por trás do prêmio é baseada nas perspectivas de crescimento de receita da iRhythm. Espera-se que o grupo de 30 comparáveis de tecnologia médica veja um crescimento de receita na faixa percentual de adolescentes baixos no próximo ano.
Em contraste, a Wolfe Research projeta que a iRhythm experimentará um alto crescimento percentual de receita para adolescentes. É este crescimento premium antecipado que suporta o múltiplo premium atribuído à iRhythm Technologies.
Em outras notícias recentes, a iRhythm Technologies relatou um aumento significativo de 18,4% ano a ano na receita no primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 131,9 milhões. Esse crescimento foi atribuído a iniciativas estratégicas, abertura de novos serviços e parcerias com redes de atenção primária. A empresa também anunciou planos de expansão internacional para os mercados europeu e japonês.
A iRhythm também avançou na automação da fabricação de seus monitores Zio. Espera-se que esse desenvolvimento aumente a eficiência operacional e a capacidade de produção, potencialmente permitindo que a empresa produza até 10 milhões de unidades anualmente. O CEO da empresa, Quentin Blackford, antecipa que isso levará a uma maior acessibilidade global dos produtos da iRhythm.
Apesar das preocupações levantadas pelo The Capitol Forum em relação ao dispositivo Zio AT, o Wells Fargo manteve sua classificação de Overweight nas ações da iRhythm com um preço-alvo de US$ 135,00. A empresa tem consistentemente arquivado com o banco de dados MAUDE da FDA, refletindo seu compromisso com a transparência e aderência às diretrizes da FDA.
A iRhythm também está explorando o mercado de diagnósticos de apneia do sono, com a BTIG mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 132,00 nas ações da empresa. A empresa está conduzindo um programa piloto para obter insights sobre o processo de teste de sono em casa e os potenciais benefícios para os pacientes.
Esses desenvolvimentos refletem os recentes avanços e iniciativas estratégicas da iRhythm Technologies à medida que ela continua a inovar e expandir suas ofertas no setor de saúde digital.
InvestingPro Insights
A atualização da iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) pela Wolfe Research para Outperform com um preço-alvo de US$ 115 é de fato um sinal positivo para potenciais investidores. Para contextualizar ainda mais essa perspectiva, os dados do InvestingPro revelam métricas atraentes para a empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,05 bilhões, a iRhythm Technologies está sendo negociada a um alto múltiplo Price/Book de 33,82 no 1º trimestre de 2024. Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, a empresa tem uma forte margem de lucro bruto de 66,96%, indicando uma gestão de custos eficiente em relação às suas receitas de US$ 513,17 milhões no mesmo período.
Duas dicas do InvestingPro a considerar são as revisões dos analistas dos lucros para baixo para o próximo período e a expectativa de que a empresa não será lucrativa este ano. Esses insights sugerem cautela para os investidores que buscam rentabilidade imediata, mas o sólido crescimento de receita da empresa de 19,35% nos últimos doze meses e seus ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo apontam para uma posição financeira robusta que pode suportar o crescimento de longo prazo.
Para aqueles interessados em um mergulho mais profundo na saúde financeira e perspectivas futuras da iRhythm Technologies, o InvestingPro oferece dicas adicionais. Atualmente, existem mais 6 Dicas InvestingPro disponíveis para IRTC, que podem ser acessadas com uma assinatura que vem com um desconto extra de 10% para planos Pro e Pro+ anuais ou semestrais usando o código promocional PRONEWS24.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.