DE NOVO: já são TRÊS ações escolhidas por nossa IA que subiram +45% SÓ ESTE MÊS
Investing.com - Taxas crescentes de adoção e tendências de monetização em melhoria estão prontas para impulsionar a próxima fase do rally da inteligência artificial, segundo estrategistas do UBS, que veem ventos favoráveis contínuos para empresas de software e internet à medida que o uso de IA se torna mais comum entre as empresas americanas.
A adoção de IA nos EUA acelerou nos últimos trimestres, subindo de 5,7% no terceiro trimestre de 2024 para 9,2% no segundo trimestre de 2025, com base em dados da Pesquisa de Tendências e Perspectivas de Negócios do Censo dos EUA.
O UBS espera que a adoção ultrapasse 10% até o final do ano — um limite que, segundo o banco, levou 24 anos para o e-commerce alcançar. O banco destaca que certos setores como computação, busca na web e mídia já estão relatando taxas de adoção de 25-30%.
Apesar desse aumento acentuado, o UBS acredita que o tema ainda está em seus estágios iniciais. "Um pico na adoção geral de IA ainda está muito distante, em nossa opinião. Portanto, recomendamos que os investidores mantenham a IA como parte de suas participações essenciais em tecnologia", escreveram os analistas.
O UBS recomenda exposição diversificada em três camadas de IA — habilitação, inteligência e aplicação — com expectativa de que o aumento da monetização beneficie mais as duas últimas.
Empresas de software e internet, mais expostas às camadas de inteligência e aplicação, são vistas como melhor posicionadas do que nomes cíclicos de semicondutores que dominam a camada de habilitação.
A empresa ajustou seu portfólio de IA de acordo, reduzindo a exposição à camada de habilitação para 40-50% dos anteriores 50-60% do ano passado, enquanto aumentou a alocação para a camada de aplicação para 30-40% dos anteriores 20-30%. A exposição à camada de inteligência permanece estável em 15-20%.
Além dos mercados públicos, o UBS também aponta para oportunidades no mercado privado em capital de risco, private equity e ativos reais.
"Empresas de capital de risco investem em startups inovadoras, mas frequentemente não lucrativas, na vanguarda da inteligência e desenvolvimento de IA, enquanto gestores de private equity tendem a investir em empresas maduras com aplicações comprovadas e receitas estabelecidas", disseram os estrategistas.
"Fundos de ativos reais — seja infraestrutura ou imobiliário — concentram-se nas tecnologias e sistemas subjacentes que permitem o desenvolvimento de IA, como data centers, computação em nuvem, telecomunicações e geração de eletricidade", acrescentaram.
Esses segmentos normalmente atraem empresas públicas estabelecidas com históricos sólidos e recursos financeiros substanciais.
Em resumo, o UBS acredita que uma estratégia barbell — equilibrando líderes de IA listados com exposição ao mercado privado — pode oferecer tanto inovação quanto estabilidade.
No entanto, enfatiza que os investidores devem avaliar cuidadosamente os riscos ligados aos mercados privados antes de comprometer capital.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.