As ações da Illumina (ILMN) subiram mais de 2% na quarta-feira depois de receber uma atualização da TD Cowen, que melhorou sua recomendação para que as ações 'Comprem' de 'Manter'.
Essa mudança positiva segue o recente evento Strategy Update da Illumina, durante o qual a liderança da empresa apresentou planos detalhados para aumentar a receita e os lucros nos próximos anos.
Os analistas da TD Cowen enfatizaram as fortes perspectivas da Illumina de rápido crescimento no lucro por ação (EPS) e nas vendas.
Eles apontaram que a Illumina deve alcançar um aumento na margem EBIT (lucro antes de juros e impostos) em 500 pontos percentuais entre 2025 e 2027, e eles antecipam que o crescimento das vendas aumentará de uma queda de 2% em 2024 para altas porcentagens de um dígito até 2027.
Eles preveem que isso pode resultar em uma taxa de crescimento composta anual (CAGR) para EPS entre 10% e 19% até 2027, o que pode levar a um aumento aproximado de 20% no preço das ações.
Uma razão significativa para a atualização é a recente separação da GRAIL da Illumina, o que, de acordo com analistas da TD Cowen, torna a estrutura de negócios da Illumina mais simples.
"A Illumina superou as complicações associadas à GRAIL", observaram, reconhecendo que o impacto negativo nos lucros e as preocupações estratégicas da cisão deixaram os investidores cautelosos.
TD Cowen também mencionou o compromisso da nova equipe de gerenciamento em melhorar a eficiência operacional, com o objetivo de reduzir custos em US$ 200 milhões até o ano de 2025.
Além disso, espera-se que a introdução de novos produtos e os avanços nas ofertas atuais de produtos contribuam para o aumento das vendas, mesmo com a presença de concorrência contínua no mercado.
Considerando esses elementos, a TD Cowen acredita que o CAGR de EPS projetado da Illumina se destaca como o mais alto entre seus concorrentes de grande capitalização, sugerindo que o momento atual é um "momento favorável para reavaliar o caso de investimento positivo" para as ações. Eles estabeleceram um preço-alvo de US$ 144, indicando um potencial de aumento de 20% no valor.
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