As Greenbrier Companies (GBX) anunciaram seu maior lucro por ação (EPS) e EBITDA em mais de quatro anos e meio, marcando uma recuperação significativa desde a era pré-pandemia. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a empresa alcançou mais de US$ 820 milhões em receita e registrou uma margem bruta de 15,1%.
Com uma forte carteira de pedidos e uma receita e orientação de entrega reduzidas para o restante do ano fiscal, a Greenbrier está no caminho para um desempenho mais alto sustentado e está trabalhando para dobrar sua receita recorrente. Além disso, o compromisso da Greenbrier com a sustentabilidade ambiental foi reconhecido, pois a empresa foi nomeada uma das líderes climáticas da América para 2024.
Principais takeaways
- Os ganhos da Greenbrier no 3º trimestre atingiram o nível mais alto em mais de 4,5 anos, com um LPA de US$ 1,06 e um forte EBITDA.
- A receita do trimestre foi superior a US$ 820 milhões, com uma margem bruta consolidada de 15,1%.
- A empresa garantiu novos pedidos de vagões no valor de US$ 830 milhões, resultando em uma carteira de pedidos de 29.400 unidades avaliadas em US$ 3,7 bilhões.
- A orientação reduzida da Greenbrier para o ano fiscal de 2024 inclui uma faixa de entrega de 23.500 a 24.000 unidades e uma faixa de receita de US$ 3,5 bilhões a US$ 3,6 bilhões.
- A empresa está focada na redução da dívida, na criação de valor para os acionistas e foi reconhecida como líder climática.
Perspectivas da empresa
- A Greenbrier espera continuar seu ímpeto com uma faixa de entrega de 23.500 a 24.000 unidades e receita entre US$ 3,5 bilhões e US$ 3,6 bilhões para o ano fiscal de 2024.
- Prevê-se que as margens brutas permaneçam em meados da adolescência, com despesas administrativas e de vendas estimadas entre US$ 235 milhões e US$ 240 milhões.
- A empresa pretende manter níveis de produção estáveis em 2025, dependendo da demanda do cliente e dos pedidos do segundo semestre.
Destaques de baixa
- As medidas de economia de custos da empresa estão em andamento, com uma economia adicional esperada de US$ 50 milhões até 2025, embora o momento dependa das taxas e do volume de produção.
Destaques de alta
- A Greenbrier tem uma forte carteira de pedidos e está vendo uma demanda constante na América do Norte, com visibilidade da cadência de pedidos nos dois primeiros trimestres do próximo ano.
- A empresa está focada na geração de receita recorrente por meio de leasing e espera reprecificar os arrendamentos antigos para as taxas atuais de mercado.
Perde
- Não houve erros específicos mencionados no resumo da teleconferência de resultados fornecido.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa discutiu as expectativas de pedidos futuros, particularmente no setor intermodal, e suas iniciativas de internalização e medidas de economia de custos.
- Eles estão confiantes em alcançar a economia de custos projetada e antecipam um aumento nos níveis de produção no quarto trimestre, com mais de 7.000 carros.
- O leasing continua sendo um processo complexo, com decisões sobre colocação de balanço patrimonial e distribuição impactando o investimento de US$ 50-70 milhões por trimestre na frota.
O desempenho da Greenbrier no terceiro trimestre sinaliza uma forte recuperação e uma base robusta para o crescimento futuro. As iniciativas estratégicas e a disciplina financeira da empresa devem impulsioná-la a atingir suas metas de longo prazo e dobrar sua receita recorrente. Com capacidade de produção significativa e foco em leasing, a Greenbrier está bem posicionada para atender às demandas do mercado e criar valor para seus acionistas.
InvestingPro Insights
Como a Greenbrier Companies (GBX) apresenta um desempenho robusto no terceiro trimestre, é essencial considerar a saúde financeira e o sentimento do mercado em torno das ações. De acordo com dados do InvestingPro, a Greenbrier tem atualmente uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,37 bilhão, refletindo a avaliação de mercado da empresa. O índice P/L, uma medida do preço atual das ações de uma empresa em relação ao lucro por ação, é de 12,87, oferecendo informações sobre como os investidores estão avaliando o crescimento e o potencial dos lucros.
A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do terceiro trimestre de 2024 é de US$ 3,509 bilhões, indicando a escala de suas operações, apesar de um declínio no crescimento da receita de 9,5% durante o mesmo período. Isso sugere que, embora a Greenbrier tenha alcançado altos ganhos, ela está enfrentando desafios para expandir sua receita de primeira linha.
Duas dicas do InvestingPro destacam aspectos críticos da situação financeira da Greenbrier. Primeiro, a Greenbrier opera com uma carga de dívida significativa, que é um fator importante a ser considerado pelos investidores ao avaliar a sustentabilidade financeira da empresa. Em segundo lugar, apesar dos desafios recentes, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, sinalizando potencial para melhorar a lucratividade.
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