O Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) relatou um desempenho financeiro encorajador para o segundo trimestre de 2024, com receitas atingindo US$ 365 milhões, lucro bruto de US$ 75 milhões e lucro líquido de US$ 32 milhões. O EBITDA ajustado da empresa foi registrado em US$ 97 milhões. A Helix Energy Solutions destacou o forte desempenho de seus segmentos de Intervenção em Poços e Robótica e a implantação bem-sucedida da embarcação Q7000 na Austrália. A empresa atualizou sua orientação de receita para o ano de 2024 para US$ 1,25 bilhão a US$ 1,4 bilhão e ajustou sua previsão de EBITDA para US$ 270 milhões a US$ 330 milhões. Além disso, a Helix Energy Solutions revisou sua previsão de despesas de capital (CapEx) para baixo para US$ 60 milhões a US$ 80 milhões.
Principais takeaways
- O Helix Energy Solutions Group registrou receita de US$ 365 milhões no 2º trimestre de 2024, lucro bruto de US$ 75 milhões e lucro líquido de US$ 32 milhões.
- O EBITDA ajustado para o trimestre foi de US$ 97 milhões.
- Os segmentos de Intervenção em Poços e Robótica da companhia apresentaram fortes resultados, contribuindo significativamente para o desempenho financeiro.
- A orientação atualizada para 2024 projeta receita entre US$ 1,25 bilhão e US$ 1,4 bilhão, com EBITDA ajustado variando de US$ 270 milhões a US$ 330 milhões.
- A previsão de CapEx para 2024 foi reduzida para US$ 60 milhões a US$ 80 milhões.
- A Helix Energy Solutions tem fortes posições de caixa e liquidez, com US$ 275 milhões em caixa e US$ 370 milhões em liquidez total.
Perspectivas da empresa
- A empresa prevê que o segundo semestre de 2024 seja comparável ou ligeiramente mais forte do que o primeiro semestre.
- A Helix Energy Solutions espera atingir US$ 20-30 milhões em recompras de ações como parte do programa de 2024, com US$ 5 milhões já concluídos no 2º trimestre.
- A empresa planeja um crescimento significativo no EBITDA em 2025 após a substituição de contratos legados pelas taxas atuais de mercado.
- Um aumento de 40% nas taxas no Brasil e um aumento de 20% nas taxas para o Q5000 estão previstos em 2025.
- A Helix Energy Solutions espera ter mais de US$ 300 milhões em caixa e fluxo de caixa livre substancial em 2025, voltado para aquisições e recompras de ações.
Destaques de baixa
- O mercado de descomissionamento em águas rasas no Golfo do México teve um desempenho abaixo das expectativas.
- A empresa experimentou um ano fraco e está ajustando seus recursos devido às condições de mercado mais fracas.
- A orientação de EBITDA para o restante de 2024 permanece conservadora, levando em consideração a sazonalidade e os impactos relacionados ao clima.
Destaques de alta
- O setor de robótica dos EUA registrou sua receita trimestral mais forte em quase uma década.
- A empresa está negociando contratos de longo prazo para ativos de intervenção em poços a taxas mais altas.
- Há um bom pipeline de oportunidades de abertura de valas para a próxima temporada de inverno.
- A Helix Energy Solutions está otimista com a recuperação da demanda no mercado de abandono de águas rasas do Golfo do México em 2025.
Perde
- O fluxo de caixa livre acumulado no ano foi impactado por um pagamento de ganhos da aliança de US$ 58 milhões em abril.
- O desempenho mais fraco do mercado exigiu custos adicionais para manter a capacidade para uma recuperação futura antecipada.
Destaques de perguntas e respostas
- A Helix Energy Solutions está em discussões avançadas para garantir contratos de taxa de mercado para ativos de intervenção em poços.
- A empresa está considerando adicionar mais ativos para atender à crescente demanda no mercado de parques eólicos.
- Eles reconhecem a incerteza no mercado de abandono do Golfo do México, mas permanecem otimistas em relação ao futuro.
- A sazonalidade e o momento da mobilização e trânsito de ativos influenciarão o desempenho financeiro no quarto trimestre.
InvestingPro Insights
O Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) demonstrou resiliência com seus resultados do segundo trimestre, e a orientação atualizada fornece uma perspectiva positiva para os investidores. Para melhorar ainda mais a compreensão da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa, vamos considerar algumas métricas e insights importantes do InvestingPro.
Os dados do InvestingPro revelam um crescimento significativo da receita de 37,28% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com o último crescimento trimestral de 18,44%. Isso se alinha com o forte desempenho relatado pela empresa e as orientações atualizadas para 2024. A capitalização de mercado ajustada é de US$ 1,91 bilhão, refletindo a avaliação atual da empresa no mercado.
Apesar de um ambiente desafiador, a Helix Energy Solutions conseguiu manter uma relação preço/valor contábil de 1,3, o que pode ser atraente para investidores de valor que procuram ativos potencialmente precificados abaixo de seu valor intrínseco. Além disso, as ações da empresa experimentaram um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de 25,15%, quase atingindo sua alta de 52 semanas em 96,09% do preço de pico.
As dicas do InvestingPro destacam vários fatores que os investidores devem considerar. Os analistas preveem que a Helix Energy Solutions se tornará lucrativa este ano, o que pode ser um ponto de virada para a empresa. Além disso, embora a empresa não pague dividendos, seus ativos líquidos superam as obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição de liquidez robusta que pode apoiar operações e iniciativas de crescimento.
Para investidores que buscam análises e insights mais abrangentes, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/HLX. Essas dicas indicam que, embora a empresa opere com um nível moderado de endividamento e sofra de margens de lucro bruto fracas, espera-se que seu lucro líquido cresça e o preço das ações tem sido bastante volátil. Os investidores podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, obtendo acesso a todas as 10 dicas do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
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