A Innovative Solutions and Support reportou resultados robustos no 4º trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de 0,18 dólares, em comparação com os 0,14 dólares previstos. A empresa também registrou receitas acima do esperado de 15,4 milhões de dólares, levando a uma reação positiva do mercado. As ações subiram 6,76% nas negociações após o fechamento, refletindo a forte confiança dos investidores.
Principais destaques
- A Innovative Solutions superou as previsões de lucro por ação e receita para o 4º trimestre de 2024.
- As ações tiveram uma alta significativa nas negociações após o fechamento, subindo 6,76%.
- A empresa introduziu novos produtos, incluindo um sistema de monitoramento de voo com capacidade de IA.
Desempenho da empresa
A Innovative Solutions demonstrou forte desempenho no 4º trimestre de 2024, com um aumento de 18% nas receitas líquidas em relação ao ano anterior. O foco estratégico da empresa em inovação de produtos e expansão de mercado deu resultado, posicionando-a bem em relação aos concorrentes do setor.
Destaques financeiros
- Receita: 15,4 milhões de dólares (crescimento de 18% em relação ao ano anterior)
- Lucro líquido: 7 milhões de dólares (aumento de 16% em relação ao ano anterior)
- EBITDA total: 12 milhões de dólares (aumento de 36% em relação ao ano anterior)
- Lucro bruto: 8,5 milhões de dólares
Resultados vs. Previsão
O lucro por ação real da empresa de 0,18 dólares ficou 28,57% acima da previsão de 0,14 dólares. Essa superação significativa destaca a forte saúde financeira da empresa e a execução eficaz de suas iniciativas estratégicas.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Innovative Solutions subiram para 7,9 dólares nas negociações após o fechamento, um aumento de 6,76% em relação ao fechamento anterior. Esse movimento reflete o forte sentimento dos investidores e a confiança na trajetória de crescimento da empresa.
Perspectivas da empresa
Olhando para frente, a Innovative Solutions espera um crescimento semelhante em 2025, com uma projeção de aumento de 30% nas receitas e margens brutas na faixa média de 50%. A empresa planeja continuar seu foco na expansão do mercado militar e aquisições oportunistas de linhas de produtos.
Comentários da diretoria
O CEO Shahram Askarpur enfatizou: "Consideramos essa estratégia a estrutura orientadora para nosso próximo capítulo de crescimento". Ele também destacou a meta de mix de receita equilibrado da empresa: "Gostamos da ideia de ter 1/3 militar, 1/3 aviação executiva e 1/3 transporte aéreo".
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre o impacto da aquisição da Honeywell e a estratégia de vendas militares da empresa. A Innovative Solutions abordou essas preocupações detalhando sua abordagem de desenvolvimento de produtos e potenciais oportunidades de mercado.
Riscos e desafios
- Problemas na cadeia de suprimentos podem impactar os prazos de produção.
- A saturação do mercado em certos segmentos pode limitar o crescimento.
- Pressões macroeconômicas podem afetar os gastos dos clientes.
A Innovative Solutions permanece bem posicionada para aproveitar suas iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado, apesar dos riscos potenciais.
Transcrição completa - Innovative Solutions and Support (ISSC) 4º trimestre de 2024:
Operador da conferência: Por favor, note que este evento está sendo gravado. Agora gostaria de passar a palavra para Paul Bertolai.
Por favor, prossiga.
Paul Bertolai, Relações com Investidores, Innovative Solutions and Support (ISNS): Obrigado. Bem-vindos à teleconferência de resultados do 4º trimestre e ano fiscal de 2024 da Innovative Solutions and Support. Liderando a chamada hoje estão nosso CEO, Shahram Askarpur e CFO, Jeff Digiovanni. Mais cedo hoje, emitimos um comunicado à imprensa detalhando nossos resultados operacionais e financeiros do 4º trimestre e ano fiscal de 2024. Este comunicado está disponível publicamente na seção de Relações com Investidores do nosso site corporativo em www.innovative ss ponto com.
Gostaria de lembrá-los que os comentários da administração e as respostas às perguntas na teleconferência de hoje podem incluir declarações prospectivas, que por sua natureza são incertas e estão fora do controle da empresa. Embora essas declarações prospectivas sejam baseadas nas expectativas e crenças atuais da administração, os resultados reais podem diferir materialmente. Para uma discussão de alguns dos fatores que podem causar diferenças nos resultados reais, consulte a seção Fatores de Risco dos últimos relatórios arquivados na SEC. Além disso, observe que você pode encontrar reconciliações de todas as medidas financeiras históricas não-GAAP mencionadas nesta chamada no comunicado à imprensa emitido mais cedo hoje. A chamada de hoje começará com comentários preparados de Shahriar Mazhipur, que fornecerá uma revisão do nosso desempenho recente nos negócios e perspectivas estratégicas, seguida por uma atualização financeira de Jeff Digirvani.
Na conclusão desses comentários preparados, abriremos a linha para suas perguntas. Com isso, passo a palavra para Shahram.
Shahram Askarpur, CEO, Innovative Solutions and Support (ISNS): Obrigado, Paul, e boa tarde a todos que se juntam a nós na chamada hoje. Vamos começar com uma visão geral de alto nível do nosso desempenho financeiro no 4º trimestre e ano fiscal. Este foi um ano transformador para a IS e S, no qual entregamos um crescimento significativo ano a ano em receita, lucro líquido, EBITDA e fluxo de caixa livre. Geramos um lucro líquido de 7 milhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Além disso, o EBITDA total foi de aproximadamente 12 milhões de dólares, um aumento de 36% em relação ao ano anterior e quase triplicou em relação a apenas 3 anos atrás.
Durante o 4º trimestre, entregamos mais de 18% de crescimento ano a ano na receita, impulsionado pelo impulso de novos programas militares e plataformas recentemente adquiridas. Nos últimos trimestres, a demanda em nossos mercados finais militares aumentou, apoiada por pedidos do Departamento de Defesa dos EUA e Forças Armadas Aliadas Estrangeiras.
À medida que um volume maior de backlog se converte em receita, realizamos uma alavancagem operacional melhorada, uma dinâmica que esperamos que continue no próximo ano. Em um nível estratégico, continuamos a construir uma plataforma de crescimento centrada exclusivamente em soluções avançadas de aviônica para mercados comerciais e militares. Ao longo do tempo, nossa experiência em integração de sistemas posicionou a ISNS como um parceiro preferencial nos mercados de modernização e retrofit de frotas, cujas capacidades internas de design, fabricação, instalação e suporte fornecem aos clientes soluções seguras, compatíveis e econômicas que aumentam a segurança, conformidade e prontidão das aeronaves. Construímos uma forte reputação no mercado que nos posiciona para expandir ainda mais nossos negócios no futuro. Hoje, estamos introduzindo o ISNS Next, uma estratégia de criação de valor de longo prazo.
Consideramos esta estratégia a estrutura orientadora para nosso próximo capítulo de crescimento, como delinearemos nos próximos trimestres. Em um alto nível, nossa estratégia se concentra em uma combinação de crescimento comercial direcionado dentro de mercados de alto valor, melhoria da alavancagem operacional e uma abordagem disciplinada e orientada para retornos na alocação de capital. Embora muitos desses elementos já estejam em funcionamento em nossos negócios existentes, pretendemos fornecer mais transparência sobre nosso progresso sob a estratégia a cada trimestre daqui para frente. O primeiro pilar de nossa estratégia de crescimento se concentra no crescimento comercial direcionado dentro de nossos principais verticais de mercado de aviônica avançada. Olhando para frente, esperamos que o crescimento comercial venha de várias áreas-chave, incluindo expansão de plataformas existentes, novos programas de fabricantes de equipamentos originais (OEM) e retrofit, desenvolvimento de novos produtos e aquisições estratégicas de linhas de produtos.
Em 2024, entregamos um crescimento comercial significativo através de uma expansão de nossos negócios militares, crescimento contínuo em plataformas existentes e sinergias realizadas resultantes de nossas recentes aquisições de linhas de produtos da Honeywell. Nossos mercados finais militares foram muito fortes no ano passado, e dada nossa liderança em automação de cockpit, antecipamos uma continuação dessa tendência em 2025. No início deste ano, anunciamos uma nova plataforma militar estrangeira com um grande OEM aeroespacial para fornecer displays multifuncionais com um computador de missão integrado. Já começamos a executar sob este contrato e realizamos receitas em 2024. Também anunciamos recentemente que nosso sistema de autothrottle ThrustSense foi selecionado pelo Exército dos EUA para ser instalado em suas aeronaves C-twelve. Esta tecnologia avançada fornecerá proteção completa do envelope de voo desde a decolagem até o pouso, incluindo arremetida, permitindo que os pilotos controlem automaticamente as configurações de potência do motor para maior segurança e eficiência. Entrando em 2025, estamos vendo várias outras oportunidades similares com clientes comerciais entrando em nosso pipeline e antecipamos que nosso trabalho com o Departamento de Defesa dos EUA e Forças Armadas Aliadas Estrangeiras continuará sendo um importante motor de crescimento para nós no próximo ano.
Dentro de nossos mercados finais comerciais, continuamos a experimentar um crescimento sólido em plataformas existentes e contratos OEM. Isso inclui Pilatus para nosso sistema de gerenciamento de utilidades, Textron para nosso instrumento de reserva e nosso autothrottle, e no lado militar, Boeing nas plataformas KC-forty 6A, KC-seven sixty seven e T7. Na esteira de nossas recentes aquisições de linhas de produtos da Honeywell, as sinergias de venda cruzada aumentaram conforme o esperado. Essas aquisições nos trouxeram a oportunidade de fazer venda cruzada de nossos produtos existentes em novos relacionamentos com clientes adquiridos nas transações, além de vender novas linhas de produtos para nossos clientes legados.
O desenvolvimento de novos produtos continua sendo parte integrante do nosso crescimento de longo prazo. Continuamos a expandir a sofisticação de nossa tecnologia de automação de cockpit através de funcionalidades que aumentam a segurança e reduzem a carga de trabalho do piloto. A integração de funcionalidades de IA para aprimorar a automação do cockpit continua sendo uma grande área de foco para nossa indústria nos próximos anos. No início de 2025, começaremos os testes de voo de nossa nova geração de sistema de gerenciamento de utilidades ou UMS na plataforma PC-twenty 4 com a Pilatus. Em termos leigos, o UMS está para uma aeronave assim como a CPU está para um laptop.
Ele guia, controla e alimenta os sistemas operacionais mais críticos. Além disso, em 2025, planejamos lançar nosso UMS-two, que é um sistema de monitoramento e controle de voo de ponta certificável. O UMS-two é um sistema com capacidade de IA, cujas capacidades integradas de processamento de rede neural aumentam significativamente a eficiência da tripulação, permitindo automação adicional do cockpit. Como nosso UMS-two é agnóstico em termos de plataforma, vemos um potencial de crescimento significativo para esta linha de produtos nos próximos anos, particularmente nos mercados militares e de aviação executiva. O segundo pilar-chave de nossa estratégia de criação de valor se concentra em impulsionar uma maior alavancagem operacional em toda a organização.
À medida que adicionamos uma base maior de receita em nossos negócios, antecipamos uma melhor absorção de custos fixos e, em última análise, uma taxa de execução mais alta sustentada de dólares de EBITDA. Durante 2025, pretendemos aumentar o volume de trabalho de manutenção, reparo e revisão que realizamos em nossa instalação de Exxon, além de aumentar o volume de subconjuntos que estão sendo fabricados internamente. Mais sobre isso em breve. O pilar final de nossa estratégia de criação de valor se concentra em uma abordagem orientada para retornos em relação à alocação de capital. Demonstramos nossa capacidade de alocar capital com sucesso durante 2024, incluindo investimentos em nossas iniciativas de crescimento orgânico, bem como a implantação de capital para aquisições de linhas de produtos.
Nossos investimentos em crescimento orgânico incluíram a adição de pessoal de P&D e aumento do quadro de funcionários de fabricação, à medida que nos preparamos para capitalizar volumes de vendas mais altos em todos os nossos negócios. Em 2025, pretendemos aumentar nossa capacidade de fabricação em mais de 100% através de uma expansão de instalações de 6 milhões de dólares. Este investimento adicionará uma segunda linha de subconjuntos como parte da adição de 40.000 pés quadrados. Subsequentemente, antecipamos que isso nos proporcionará
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.