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Análise gráfica do Ibovespa: há uma luz no fim do túnel?

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Análise gráfica do Ibovespa: há uma luz no fim do túnel?
Por Vinícius Fernandes   |  24.03.2023 09:34
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O Ibovespa negociando abaixo dos 100 mil pontos dá uma sensação nada agradável. É o efeito dos níveis psicológicos de preço, que costumam ocorrer ao redor de números fáceis de memorizar (múltiplos de 10, por exemplo) ou que tiveram grande repercussão em algum momento (como os topo histórico do Ibovespa em 130 mil pontos).

A despeito das emoções, proponho uma análise gráfica do IBOV, tentando ser o mais objetivo possível.

Não há dúvidas de que estamos em uma franca tendência de baixa, porém, inevitavelmente, dentro de uma tendência há pernas de impulso e de correção, formando o famoso zig-zag. Como esse raciocínio, se pudermos identificar com clareza, quando uma perna de baixa está terminando no índice, dando espaço para uma perna de correção, podemos identificar bons pontos de compra em ativos que o compõem.

No gráfico semanal, estamos caminhando para formar o quinto candle consecutivo de baixa, algo bastante raro de acontecer e que pode nos indicar o aumento da possibilidade de um descanso dentro da força vendedora. Vemos também a proximidade de um suporte importante na região dos 96 mil pontos.

Gráfico semanal. Fonte: Tradingview.
Gráfico semanal. Fonte: Tradingview.


No gráfico diário, vemos o índice trabalhando dentro deste canal de baixa e tocando a linha inferior.
Gráfico diário. Fonte: Tradingview.
Gráfico diário. Fonte: Tradingview.


Dando ainda mais zoom, no gráfico de 120 minutos, há um outro canal de baixa. Este já foi rompido para baixo, o que é um sinal de exaustão bastante importante. Rompimentos na mesma direção do canal costumam indicar exaustão do movimento e possibilidade de reversão de curto prazo.
Gráfico de 120 minutos. Fonte: Tradingview.
Gráfico de 120 minutos. Fonte: Tradingview.


Além disso, podemos notar que nos três tempos gráficos analisados o preço atual se encontra bem distante das médias móveis de 20 períodos, fazendo um retorno à média cada vez mais provável.

Outro dado importante a observar é a correlação do IBOV com os mercados americano e chinês, como já mostrei em um artigo aqui. Do dia 10/03 até hoje, vemos uma divergência considerável entre o mini S&P e o CHINA50 em relação ao IBOV. Os primeiros subindo levemente, enquanto o IBOV cai forte. Essa divergência não costuma durar muito, dada a correlação histórica dessas economias com a brasileira.

Comparação entre IBOV, S&P e CHINA50 deste 10/03/2023. Fonte: Tradingview.
Comparação entre IBOV, S&P e CHINA50 deste 10/03/2023. Fonte: Tradingview.


Como podemos ver, não há motivos para nos animarmos muito, porém no curto prazo temos uma grande possiblidade de termos alguns pregões de alta. No índice, isso pode ser apenas um pullback, porém em alguns papéis que têm momentum positivo, podem surgir boas oportunidades de operações curtas de swing trade.

Bons negócios!

Vinícius Fernandes
Analista CNPI-T na Rocket Research

Análise gráfica do Ibovespa: há uma luz no fim do túnel?
 

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Comentários (10)
26.03.2023 20:23
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Não concordo, nem discordo... muito pelo contrário 🤗
ASHMODAI ASMODEUS
ASHMODAI ASMODEUS 24.03.2023 22:16
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Bull Trap
Gilmar François
Gilmar François 24.03.2023 15:27
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Acertou em cheio até essa hora do dia tudo refletindo o que você escreveu!
Miguel Eduardo
Miguel Eduardo 24.03.2023 14:47
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Bolsa brasileira é Perda-Certa. Cdi e até a poupança ganham da bolsa. Investimento de verdade é aquele em que se pode deixar parcela grande do patrimonio sem grandes preocupações.
Amaury Moreira
Amaury Moreira 24.03.2023 12:27
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Que cai a 50.000 pontos para o mercado de cripto ativos decolar.
Míriam Luciana
Míriam Luciana 24.03.2023 12:24
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Acredito que ele não passa de 95.000 e pouco.Nao antes de fazer um bom respiro... Depois disso talvez tenha feito fundo ou continue a queda..
Miguel Eduardo
Miguel Eduardo 24.03.2023 12:24
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ou seja pode subir ou pode cair...rsrs
ASHMODAI ASMODEUS
ASHMODAI ASMODEUS 24.03.2023 11:59
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96 chegando. Esqueçam os gráficos, observem o cenário internacional mais do que o nacional. Obserbem a cotação absurda do ouro, criptos e dólar. O resto é encheção de linguíça de corretoras e especialistas.
Marcelo Oliveira
Marcelo Oliveira 24.03.2023 11:30
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Com todo o meu respeito pelo respeitável analista CNPI-T, mas essa análise me parece bastante equivocada. No meu humilde conceito, procura-se fundos preferivelmente numa tendência de alta, ou pra procurar fundo numa tendência de baixa, precisa-se ao menos de um pequeno sinal de exaustão... o que parece que ainda não ocorreu.
Vinícius Fernandes
Vinícius Fernandes 24.03.2023 11:30
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Muito obrigado pelo comentário respeitoso, Marcelo. Concordo com você caso o ativo analisado fosse o ativo a ser operado. Mas, no caso, o que estamos propondo é nos antecipar a pontos em que a tendência de baixa no índice perde força para encontrar bons pontos de compra em outros ativos que acabam sendo influenciado pelo bom humor da bolsa como um todo e que apresentam análises gráficas mais favoráveis. Um abraço!
Carlos Henrique Prestes
Carlos Henrique Prestes 24.03.2023 11:19
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Breno Fernandes
Breno Fernandes 24.03.2023 11:16
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então compra!!
 
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