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BP Está em Tendência de Alta desde Outubro de 2020

Por Andy HechtAções22.09.2021 13:27
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BP Está em Tendência de Alta desde Outubro de 2020
Por Andy Hecht   |  22.09.2021 13:27
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Este artigo foi escrito exclusivamente para o Investing.com.

  • British Petroleum é uma empresa líder mundial em petróleo
  • Uma joint venture russa
  • Lidando com a tendência em favor da energia alternativa
  • A ação está em tendência de alta – Um dividendo atraente e muito potencial de alta
  • Níveis a serem observados na BP

Encontrar valor no mercado acionário se tornou um desafio nos últimos dias. Os principais índices são como uma pedra jogada desde as máximas históricas. O risco de uma correção cresce com os preços dos papéis. À medida que os EUA se preparam para retirar os estímulos monetários e elevar os juros, é possível que as ações passem por uma tardia correção a partir dos elevados níveis atuais. Tudo indica que não se trata de uma questão de “se” o mercado irá cair, mas de “quando” isso vai ocorrer. Estamos em um momento do ano em que as ações tradicionalmente enfrentam dificuldades e muitas vezes derretem.

É crucial que os investidores se preparem para a próxima correção. Identificar as melhores oportunidades futuras requer encontrar valor e potencial. Um setor que tem ficado atrás do resto do mercado é o de energia. As ações petrolíferas tiveram um desempenho pior do que as demais nos últimos anos. Enquanto os EUA e a Europa se preparam para enfrentar a mudança climática, atacando os combustíveis fósseis, as ações das principais petrolíferas sofrem.

No entanto, ainda há muito valor no mercado petrolífero. As empresas do setor estão faturando com a alta do barril de WTI, negociado perto de US$70 na Nymex, e do barril de Brent, que gira em torno de US$74 no mercado futuro. A British Petroleum (NYSE:BP) é uma das principais empresas de óleo e gás a lucrar com a escalada dos preços dos combustíveis fósseis.

British Petroleum é uma empresa líder mundial em petróleo

A BP é uma multinacional de energia que opera nos segmentos de gás e energia de baixo carbono, produção e operações de petróleo, clientes e produtos, além da Rosneft.

A BP produz e opera petróleo, produtos petrolíferos, gás natural, biocombustíveis e energia eólica em terra e alto-mar. A empresa também opera instalações de geração de energia solar e fornece soluções e serviços de descarbonização, como uso, armazenamento e captura de carbono e hidrogênio.

Além disso, a BP opera e gerencia a venda de combustíveis a clientes no atacado e varejo, fornecendo produtos de conveniência, combustíveis de aviação, petroquímicos e os lubrificantes Castrol. A companhia atua ainda no refino, fornecimento e comercialização de produtos petrolíferos e também opera instalações de carregamento de veículos elétricos.

A companhia investe em empresas de exploração, produção e de energias alternativas. Com sede em Londres, a BP atua no mercado há mais de um século, com suas raízes remontando a 1908. Em 2021, a BP era a quinta maior empresa petrolífera do mundo. A US$24,83 em 20 de setembro, o ADR da BP tinha uma capitalização de mercado de US$85,077 bilhões. O volume médio de negociações do ADR é de quase 9,24 milhões de ações por dia.

Uma joint venture russa

A joint venture da BP com a  Rosneft  (MCX:ROSN) (LON:ROSNq) oferece à companhia britânica uma participação de 19,75% na petrolífera russa. A BP nomeia dois representantes para o Conselho de Administração da Rosneft. A BP atualmente possui três joint ventures russas.

A Rússia é líder mundial na produção de petróleo, superando os EUA na primeira posição em 2021. A Arábia Saudita está em segundo lugar e os EUA, em terceiro, em relação à produção diária.

A Rosneft é a maior empresa produtora de petróleo da Rússia, o que coloca a BP em posição privilegiada na joint venture. Embora a Rússia não seja membro oficial da Opep, desde 2016, a influência do país cresceu tanto que o mundo passou a dizer que o “+” da aliança Opep+ se refere aos russos.

Rússia e Arábia Saudita determinam a política de produção do cartel. Enquanto os EUA adotam um caminho mais verde na energia, reduzindo os hidrocarbonetos em favor de fontes alternativas de energia, o perfil da Opep+ cresceu a ponto de dominar os preços mundiais.

O governo Biden recentemente pediu que a Opep+ elevasse a produção. O cartel recusou-se. A relação da BP com a Rosneft coloca a empresa na mesa de negociações junto com a Rússia e a Arábia Saudita para tomar decisões de produção.

Lidando com a tendência em favor da energia alternativa

A BP é altamente sensível à tendência de adoção de fontes alternativas de energia nos EUA, Europa e ao redor do mundo. O site da companhia fala sobre questões de sustentabilidade e seus planos para atingir a carbonização líquida zero e atingir os objetivos climáticos do Acordo de Paris 2015.

O foco da BP em redução de carbono inclui investimentos em energia solar e eólica para gerar eletricidade e bioenergia, além de captura de carbono em todo o mundo.

A ação está em tendência de alta – Um dividendo atraente e muito potencial de alta

Em março de 2020, quando os preços do barril de Brent afundaram até o nível mais baixo do século e o WTI futuro atingiu seu preço mais baixo desde que começou a ser negociado na década de 1980, as ações da BP tocaram a mínima de duas décadas e meia.

BP diário
BP diário

Fonte: Barchart

O gráfico destaca o declínio até a US$15,51 por ação em março de 2020, nível mais baixo desde abril de 1994. Em outubro de 2020, a BP registrou um nível menor, a US$14,74 por ação, algo que não era visto desde 1993.

BP diário
BP diário

Fonte: Barchart

O gráfico mostra que as ações da BP registraram mínimas e máximas ascendentes no último ano. O papel subiu de US$14,74 até a máxima de US$28,49 em meados de junho de 2021. A US$24,83 em 20 de setembro, as ações da BP estavam mais perto da máxima do que da mínima do último ano.

O dividendo atual da BP é de US$1,29 por ação, que corresponde a um rendimento de 5,2% sobre o capital dos acionistas. A ação está em tendência de alta e ainda paga dividendos acima da média do mercado, o melhor de ambos os mundos.

Níveis a serem observados na BP

O petróleo estava sendo negociado perto do nível de US$72 por barril no fim da semana passada na Nymex, com o contrato futuro de Brent acima de US$75. Os preços do petróleo estavam perto das máximas pós-pandemia. O gás natural estava acima de US$5 por MMBtu, preço mais alto desde o início de 2014. O etanol e os preços do biocombustível estavam muito mais altos. A demanda de emergia está a todo vapor, e a Opep+ voltou a ter o controle do mercado de combustíveis fósseis. A perspectiva para a quinta maior petrolífera do mundo é boa. A BP está traduzindo sua posição em lucro.

Previsões LPA
Previsões LPA

Source: Yahoo Finance

O gráfico mostra que a BP superou a previsão dos analistas em três dos últimos quatro trimestres. No 2º tri de 2021, a companhia lucrou 83 centavos por ação, 23 centavos acima das projeções consensuais. Um levantamento feito pelo Yahoo Finance mostra que seu preço-avo médio é de US$33,45, com previsões variando de US$27 a US$41. A US$24,83 por ação, a BP está bastante barata, abaixo da extremidade inferior da faixa prevista.

BP diário
BP diário

Fonte: Yahoo Finance

O gráfico mostra que o suporte de curto prazo para a BP está na mínima de 20 de julho a US$22,64 com resistência técnica na máxima de 14 de junho, de US$28,49. Em junho de 2020, a BP atingiu o nível de US$28,57, abrindo espaço para preços muito mais altos que o nível de US$40 atingido pela companhia no início de 2020, antes da pandemia.

A tendência da BP é de alta. Os resultados da companhia e a demanda de energia dão suporte a preços muito mais altos, sem falar em sua joint venture com a Rússia e os planos da empresa para descarbonização, a fim de enfrentar a mudança climática. Tudo isso faz com que a BP seja uma pechincha ao preço de US$24,83.

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