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Investing.com - O UBS reduziu seu preço-alvo para a HubSpot Inc (NYSE:HUBS) para US$ 700, de US$ 820, mantendo a recomendação de Compra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para HUBS atualmente variam de US$ 593 a US$ 910, com a ação sendo negociada próxima a US$ 493.
A redução do preço-alvo ocorre enquanto as ações da HubSpot caíram aproximadamente 25% desde meados de maio, em meio a um sentimento negativo mais amplo em torno de empresas de software como serviço relacionadas à IA e preocupações crescentes específicas da empresa, incluindo mudanças no SEO e competição no CRM. Dados do InvestingPro mostram que a ação caiu mais acentuadamente em um período mais longo, com uma queda de 36% nos últimos seis meses.
Apesar do corte no preço-alvo, o UBS observou que os indicadores-chave de desempenho do segundo trimestre da HubSpot foram "melhores do que o temido", com 9.700 adições líquidas de clientes e orientação para adições contínuas no limite superior da faixa de 9.000-10.000 no segundo semestre do ano.
A empresa destacou uma melhoria de um ponto na retenção de receita líquida impulsionada pelo crescimento de assentos, juntamente com a aceleração da receita para aproximadamente 18% em moeda constante e o crescimento de faturamento ajustado por duração para cerca de 19% em moeda constante, sugerindo estabilidade de crescimento em vez de desaceleração adicional.
O UBS manteve que a HubSpot tem "uma das melhores configurações em aplicativos/SaaS de médio porte" com indicadores-chave de desempenho em melhoria e estimativas conservadoras para o segundo semestre de 2025 e ano fiscal de 2026, avaliando a empresa em 7x valor da empresa para vendas e 33x valor da empresa para fluxo de caixa livre nas estimativas do ano calendário de 2027. Com base na análise atual de preço-justo do InvestingPro, a HUBS parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo, com analistas esperando que a empresa se torne lucrativa este ano.
Em outras notícias recentes, a HubSpot Inc. reportou resultados financeiros fortes para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas tanto de lucros quanto de receita. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,23, superando os US$ 2,12 previstos, e reportou receita de US$ 760,9 milhões, que foi maior que os US$ 739,35 milhões antecipados. A receita representou um crescimento de 19% ano a ano, com uma renda operacional de US$ 129 milhões e uma margem de 17%, superando as previsões em US$ 5 milhões. A Wolfe Research manteve sua classificação de acima da média para a HubSpot, estabelecendo um preço-alvo de US$ 655,00, destacando a capacidade da empresa de abordar preocupações sobre o impacto da IA na otimização para motores de busca.
Adicionalmente, a Piper Sandler elevou a classificação das ações da HubSpot de Neutra para acima da média, aumentando o preço-alvo para US$ 675,00 de US$ 645,00. Esta elevação foi baseada em sinais de recuperação de crescimento após um período desafiador para a empresa. O desempenho do segundo trimestre da HubSpot incluiu uma receita US$ 22 milhões acima do esperado, o que contribuiu para uma perspectiva mais positiva entre os analistas. Esses desenvolvimentos indicam uma posição financeira forte para a HubSpot em meio aos recentes desafios do mercado.
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