Investing.com - A inteligência artificial (IA) é uma ferramenta poderosa para analisar grandes volumes de dados, encontrar padrões e prever tendências com precisão no mercado de ações, assim como em outros setores.
No entanto, apesar desses avanços, o mundo complexo do investimento ainda requer o toque insubstituível da experiência humana. Essa combinação de capacidades computacionais da IA e conhecimento humano está na vanguarda da transformação das estratégias de investimento, buscando um equilíbrio entre eficiência tecnológica e julgamento criterioso de profissionais qualificados.
Com isso em mente, as estratégias ProPicks do InvestingPro foram criadas. Os ProPicks utilizam essa sinergia, usando IA para analisar dados financeiros complexos, e também recorrendo à análise humana para contextualizar e aplicar esses resultados de forma eficaz.
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Essa metodologia inovadora possibilita decisões de investimento que não são apenas baseadas em dados, mas também embasadas pela sabedoria humana, garantindo uma abordagem mais holística e informada do investimento em ações.
Ela nos permitiu criar 6 carteiras temáticas do mercado dos EUA, cujas ações prometem superar os índices de referência tradicionais do mercado, sendo reavaliadas mensalmente e apresentando retornos médios anuais de 15 a 25% nos últimos 10 anos:
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Como o ProPicks funciona em detalhes
O ProPicks se baseia em um modelo avançado de inteligência artificial, que funciona como um cérebro financeiro, analisando mais de 20 anos de dados financeiros de diversos setores. Ele avalia mais de 50 indicadores financeiros de milhares de empresas, gerando assim um banco de dados rico e diversificado. Esse grande volume de dados não só aumenta a precisão das estimativas da IA, mas também ajuda a eliminar qualquer tendência analítica.
A IA faz uma análise completa, relacionando vários parâmetros financeiros com o desempenho das ações ao longo do tempo. Esse processo sofisticado resulta em uma classificação sistemática das ações: abaixo da média, neutras ou acima da média. Essa classificação é essencial para identificar as ações que, historicamente, conseguiram superar os índices de mercado.
Depois de classificar as ações, o ProPicks aplica uma série de filtros de seleção, levando em conta fatores como padrões de negociação, setores industriais, regiões geográficas, participação em índices de ações e dinâmicas de mercado. As ações mais promissoras são então agrupadas em estratégias ProPicks distintas, cada uma refletindo diferentes interesses e perfis de investimento, desde as principais ações do S&P 500 até as líderes em tecnologia.
Nessa etapa, as ações irrelevantes para o investidor médio, como as de baixo valor, são descartadas. Cada estratégia é projetada para garantir sua solidez, relevância e aplicabilidade prática em situações reais de investimento.
Além disso, um componente fundamental do processo ProPicks é o teste retrospectivo aprofundado de cada estratégia em relação aos dados históricos. Essa etapa é crucial para avaliar o desempenho passado de uma estratégia e fornecer uma visão de sua eficiência potencial no futuro. É um teste rigoroso que garante que apenas as estratégias que passam por uma avaliação criteriosa são escolhidas para serem exibidas no Investing.com.
Visão detalhada da metodologia
As estratégias ProPicks são desenvolvidas usando uma metodologia cuidadosa e abrangente:
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Processamento de dados: o processo começa com a coleta e o pré-processamento de mais de 25 anos de dados financeiros, para garantir sua integridade e exatidão.
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Treinamento do modelo de IA: usando a plataforma Vertex AI do Google (NASDAQ:GOOGL), o conjunto de dados é pré-processado e o modelo de IA é treinado. O modelo é dinâmico e continuamente atualizado com novos dados para aprimorar suas previsões.
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Análise de dados e elaboração de estratégias: as previsões do modelo de IA formam a base das estratégias ProPicks, que são periodicamente revisadas para refletir as últimas descobertas da IA.
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Avaliação de desempenho por meio de backtests: Cada estratégia passa por um teste retrospectivo (backtest) rigoroso para avaliar sua eficácia histórica.
Conclusão: Uma nova fronteira no investimento em ações
As estratégias ProPicks do InvestingPro representam um novo avanço na formulação de estratégias de investimento. Essas estratégias, na intersecção da inovação em IA e da expertise financeira, oferecem aos investidores uma abordagem diferenciada e baseada em dados para a seleção de ações. Para aqueles que navegam pelos terrenos complexos do mercado de ações, o ProPicks representa um novo caminho tecnológico para decisões de investimento informadas.
