A queda expressiva de 84% de um índice conhecido por XIV – VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term – está literalmente tirando o sono dos investidores que tiveram uma cansativa segunda-feira em que o índice Dow Jones terminou em baixa de 4,6%, a maior queda desde 2011.
O XIV, taxado de “obscuro” pela CNBC e criado pelo Credit Suisse, tende a dar o retorno inverso do VIX – Cboe Volatility Index –, que é a referência do mercado para medir o “medo” e a turbulência. O XIV seria algo como o índice da calmaria.
O problema é que o ativo não teve um comportamento usual nesta segunda-feira. Enquanto o VIX dobrou ao longo do pregão regular, o que trouxe pânico aos investidores, o XIV caiu apenas 14%, ressalta a CNBC.
No entanto, logo após o fechamento, nas negociações pós-mercado, o XIV derreteu mais de 80%. Para piorar, ainda não é possível dizer que está segurando este ativo. A reportagem ressalta que em setembro os principais detentores do XIV eram o Credit Suisse, Deutsche Asset Management, Citadel Advisors, Flow Traders e a Two Sigma.
O temor é de que os hedge funds que apostavam na calmaria do mercado e estão segurando o ativo, agora tenham que ir ao mercado se desfazer rapidamente dessas posições. No Japão, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio iniciou a terça-feira com queda superior a 5%.
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