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Mercados Continuam Positivos, Porém Desafios Locais São Imensos

Por Jason VieiraResumo do Mercado08.01.2021 07:37
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Mercados Continuam Positivos, Porém Desafios Locais São Imensos
Por Jason Vieira   |  08.01.2021 07:37
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O movimento do mercado financeiro local ontem demonstra o quão distorcido está o valor do Real frente ao dólar e moedas de mercados emergentes, o quão sem defesa a divisa está e o forte papel da atual taxa de juros nominais em tal contexto. 

O fluxo positivo de recursos de estrangeiros para a bolsa de valores brasileira nem de perto foi suficiente para compensar os ataques que a divisa tem sofrido, algo muito comum desde o ano passado, mas que tinha como pano de fundo o tal “overhedge”.

Resumidamente, uma mudança tributária que forçava bancos a contabilizar a variação do patrimônio com hedge dentro do lucro real, colocando esse resultado na base de cálculo da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 

Isso forçou as instituições financeiras à compra de dólares até o final do ano passado e era o perfeito pretexto para mascarar os efeitos que os cortes exagerados nas taxas de juros nominais traziam, em especial nos movimentos de carry trade, dada a comparação do Brasil com seus pares internacionais. 

O mercado de juros futuros continua a precificar nos seus vértices o temor de descalabro fiscal, com o Congresso insistentemente trazendo soluções mirabolantes para novos programas de alívio como um novo Coronavoucher e o rompimento do teto dos gastos, sem antes colocar em pauta as reformas administrativas, do pacto federativo e obviamente, a tributária. 

Como já citamos aqui, o teto pode e deve ser alterado, mas como o resultado final das derivadas citadas acima e não como fator principal. 

Além da questão fiscal, o alívio recente na inflação perde força com a desvalorização, mas especificamente a volatilidade, do Real frente ao dólar, o qual sequer resistiu à primeira valorização global do dólar no ano. 

Ou seja, na dúvida para entender quem neste mercado “está certo”, opte por observar as curvas de juros, dada a sua sensibilidade aos eventos de diversos vetores que podem ser nocivos ao país no curto prazo. 

Na agenda de hoje, atenção à produção industrial, IGP-DI, IPC-S semanal e a carta da ANFAVEA (produção e vendas de veículos). 

No exterior, chamam a atenção o mercado de trabalho nos EUA com o Payroll, o qual projeta criação de 50 mil vagas e desemprego aos 6,8%, após o resultado negativo do ADP Employment. 

ABERTURA DE MERCADOS 

A abertura na Europa é positiva e os futuros NY abrem em alta, com os recordes nas bolsas de valores americanas. 

Em Ásia-Pacífico, mercados positivos, seguindo os fechamentos recordes das bolsas americanas e com ações de montadoras. 

O dólar opera em alta contra a maioria das divisas centrais, enquanto os Treasuries operam negativos em todos os vencimentos. 

Entre as commodities metálicas, quedas, exceto cobre e minério de ferro

O petróleo abriu em alta em Londres e Nova York, com a surpresa nos cortes de produção saudita. 

O índice VIX de volatilidade abre em alta de 0,18%. 

CÂMBIO

Dólar à vista : R$ 5,4014 / 1,87 %

Euro / Dólar : US$ 1,22 / -0,350%

Dólar / Yen : ¥ 103,83 / 0,039%

Libra / Dólar : US$ 1,36 / 0,192%

Dólar Fut. (1 m) : 5395,83 / 2,57 %

JUROS FUTUROS (DI)

DI - Julho 22: 3,91 % aa (6,11%)

DI - Janeiro 23: 4,62 % aa (4,41%)

DI - Janeiro 25: 6,18 % aa (4,22%)

DI - Janeiro 27: 6,96 % aa (3,88%)

BOLSAS DE VALORES

FECHAMENTO

Ibovespa: 2,7589% /  122.386 pontos

Dow Jones: 0,6868% /  31.041 pontos

Nasdaq: 2,5641% /  13.067 pontos

Nikkei: 2,36% /  28.139 pontos

Hang Seng: 1,20%  /  27.878 pontos

ASX 200: 0,68% /  6.758 pontos

ABERTURA

DAX: 0,668% / 14061,61 pontos

CAC 40: 0,325% / 5688,26 pontos

FTSE: -0,053% / 6853,32 pontos

Ibov. Fut.: 2,94% / 122684,00 pontos

S&P Fut.: 1,470% / 3795,60 pontos

Nasdaq Fut.: 0,306% / 12979,75 pontos

COMMODITIES

Índice Bloomberg: -0,39% / 80,00 ptos

Petróleo WTI: 0,65% /  $51,14

Petróleo Brent: 0,72% /  $54,70

Ouro: -1,21% /  $1.891,65

Minério de Ferro: 2,01% / ‎¥‎ $169,31

Soja: 0,44% / $1.366,50

Milho: 0,25% /  $495,25

Café: -1,28% /  $119,75

Açúcar: 0,77% /  $15,75

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Comentários (3)
Luiz Huguet
Luiz Huguet 08.01.2021 9:23
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Acho que estamos caminhando para outra bolha, e ninguém comenta, muitas pessoas perderão seu pouco dinheiro, aguardem. O aumento da pobreza quebrará várias economias.
Antonio Salviano
Antonio Salviano 08.01.2021 8:35
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Bom dia Jenson Vieira. Bom dia mercado.
Everaldo Bolonhese
Everaldo Bolonhese 08.01.2021 8:20
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Parabéns, texto com visão macro e bem elaborado. Útil e preciso.
 
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